Stammdaten
| Name | FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107033 |
| SEC-Nummer | 801-43915 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN MATEO, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FULLERTHALERFUNDS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALAB | 857.286 | 414.086.420 $ | 1,13 % | +0,82 % |
| FIS | 11.134.748 | 432.919.016 $ | 1,18 % | +0,71 % |
| ZBRA | 1.208.889 | 318.252.162 $ | 0,87 % | +0,69 % |
| GTX | 11.379.209 | 412.268.757 $ | 1,12 % | +0,46 % |
| RAL | 2.255.379 | 166.063.580 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| MXL | 1.282.533 | 164.202.712 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| CRDO | 990.437 | 269.349.469 $ | 0,73 % | +0,39 % |
| MYRG | 286.686 | 143.457.497 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| VMI | 246.376 | 142.306.705 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| DOCN | 2.631.342 | 413.199.676 $ | 1,13 % | +0,39 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALSN | 2.622.104 | 295.615.985 $ | 0,81 % | -0,53 % |
| AEIS | 83.344 | 31.076.650 $ | 0,08 % | -0,43 % |
| FIX | 130.833 | 259.304.020 $ | 0,71 % | -0,42 % |
| CMC | 1.254.033 | 78.690.551 $ | 0,21 % | -0,40 % |
| CE | 3.519.087 | 161.878.007 $ | 0,44 % | -0,38 % |
| NXST | 336.992 | 60.183.405 $ | 0,16 % | -0,36 % |
| STRL | 106.898 | 89.726.056 $ | 0,24 % | -0,31 % |
| DVN | 5.955.523 | 246.082.204 $ | 0,67 % | -0,28 % |
| G | 808.841 | 22.243.134 $ | 0,06 % | -0,27 % |
| OLN | 4.301.590 | 85.257.521 $ | 0,23 % | -0,27 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FullerThaler bietet spezialisierte Investmentmanagement-Dienstleistungen an, die vorwiegend auf diskretionärer Basis und auf Erkenntnissen aus der Verhaltensökonomie (Behavioral Finance) basieren. Die Strategien umfassen verschiedene US-Aktienstrategien in einem Long-only-Format sowie nicht-diskretionäre und diskretionäre Modell-Lieferungsportfoliomanagement-Dienstleistungen für Wrap-Fee-Programme. Der Adviser passt die Anlagestrategien individuell an die Bedürfnisse der Kunden an, beispielsweise durch das Festlegen von Einschränkungen oder die Erweiterung des Anlageuniversums.
Gebühren
Die Beratungsgebühren sind abhängig von der verwalteten Strategie und werden in der Regel vierteljährlich auf Basis des verwalteten Vermögenswertes berechnet. Für Direktkonten gibt es spezifische Gebührensätze je nach Strategie (z. B. 1,10 % bis 1,30 % für verschiedene Behavioral-Strategien) sowie festgelegte Mindestgebühren und Mindestkontogrößen. Zudem werden Gebühren für Investmentfonds (Mutual Funds) auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens erhoben. Für Direktkonten, die nicht an Soft Dollars teilnehmen dürfen, wird eine jährliche Zuschlagssumme von bis zu 1 Basispunkt erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser hat einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) für alle beaufsichtigten Personen verabschiedet, der unter anderem Insiderhandel verbietet und Regeln für die Annahme von Geschenken sowie den persönlichen Wertpapierhandel festlegt. Es werden „Mixed Accounts“ (gemeinsam genutzte Investmentvehikel mit Beteiligungen von Mitarbeitern) und „Incubated Accounts“ (eigene Konten zum Testen neuer Strategien) unterschieden, die als Kundenkonten behandelt werden, um Interessenkonflikte zu minimieren. Der Adviser führt keine Principal Transactions mit Kundenkonten durch und führt keine Agency Cross Transactions zwischen Kundenkonten durch.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026