Stammdaten
| Name | BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107808 |
| SEC-Nummer | 801-57468 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CLEVELAND, OH, United States |
| Website | HTTP://WWW.BOYDWATTERSON.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HONA | 18.679 | 4.129.553 $ | 1,29 % | +1,29 % |
| AMD | 10.570 | 6.140.219 $ | 1,92 % | +1,15 % |
| CRWD | 8.807 | 6.720.974 $ | 2,10 % | +0,88 % |
| CAT | 10.281 | 10.948.556 $ | 3,42 % | +0,82 % |
| GOOGL | 72.039 | 25.678.402 $ | 8,03 % | +0,62 % |
| QCOM | 20.712 | 3.827.354 $ | 1,20 % | +0,44 % |
| DE | 2.000 | 1.268.660 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| LLY | 9.380 | 11.250.887 $ | 3,52 % | +0,39 % |
| COST | 1.100 | 1.029.017 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| AVGO | 44.995 | 16.996.832 $ | 5,31 % | +0,32 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HON | 18.679 | 4.182.228 $ | 1,31 % | -1,65 % |
| XOM | 46.198 | 6.316.169 $ | 1,98 % | -0,84 % |
| MSFT | 49.544 | 18.481.040 $ | 5,78 % | -0,73 % |
| PG | 10.108 | 1.482.237 $ | 0,46 % | -0,66 % |
| CRM | 7.274 | 1.139.545 $ | 0,36 % | -0,45 % |
| CVX | 17.349 | 2.875.755 $ | 0,90 % | -0,39 % |
| MRSH | 3.323 | 553.868 $ | 0,17 % | -0,31 % |
| PEP | 23.075 | 3.124.395 $ | 0,98 % | -0,27 % |
| Janus Detroit Street Trust | 8.000 | 403.920 $ | 0,13 % | -0,20 % |
| SHOP | 27.753 | 3.168.838 $ | 0,99 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Boyd Watterson Asset Management, LLC ist ein institutionell orientiertes Investmentmanagement-Unternehmen, das Portfolios mit verschiedenen Fixed Income und Equity Strategien verwaltet. Die Dienstleistungen werden über direkte Beziehungen, Plattformen oder Unified Managed Accounts angeboten; zudem werden Sub-Advisory-Dienstleistungen für Investmentfonds und Modell-Lieferungsprogramme erbracht. Darüber hinaus werden direkte Investitionen in Immobilienwerte sowie Beratungsdienstleistungen im Bereich Immobilienmanagement für bestimmte Kunden angeboten.
Gebühren
Die anlagebasierten Beratungsgebühren werden auf Einzelausprachenbasis mit Kunden oder Plattformsponsoren verhandelt und variieren je nach Kontoeigenschaften und Beziehung. Als Orientierung dienen folgende Skalen: Institutionelle Fixed Income Portfolios (0,30 % auf die ersten 50 Mio. $, 0,25 % auf die nächsten 50 Mio. $ und 0,20 % auf Beträge über 100 Mio. $); Nicht-institutionelle Fixed Income Portfolios (0,50 % auf alle verwalteten Vermögen); Institutionelle Equity Portfolios (gestaffelt von 0,75 % bis 0,30 % je nach Volumen); Nicht-institutionelle Equity Portfolios (1,0 %); Internationale Equity Portfolios (gestaffelt von 1,0 % bis 0,55 % je nach Volumen). Immobilienportfolios sowie maßgeschneiderte Strategien werden individuell verhandelt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Zwei verbundene Unternehmen, Brean Capital, LLC und S2K Financial, LLC, sind als Broker-Dealer registriert. Da der Adviser Managementgebühren für die von ihm verwalteten Privatfonds und Investmentfonds erhält, besteht ein finanzielles Interesse an deren Performance und ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Empfehlung dieser Fonds an Kunden. Mitarbeiter dürfen Wertpapiere für private Konten erwerben oder veräußern, die auch in Kundenkonten gehalten werden; dabei gilt die Richtlinie, dass keine persönlichen Interessen vor den Kundeninteressen gestellt werden dürfen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026