Stammdaten
| Name | ENTRUST GLOBAL PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 107940 |
| SEC-Nummer | 801-56043 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.ENTRUSTGLOBAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Portfolio-Monitoring-Dienstleistungen für die PMAP Funds an und stellt über verschiedene Einheiten wie EnTrust Global Ltd. (EGL) sowie EnTrust Global SAS (SAS) Investmentmanagement-Dienstleistungen für Offshore-Privatfonds und maßgeschneiderte strategische Alternativlösungen bereit. Die Dienstleistungen umfassen auch die Verwaltung von Strategischen Partnerschaften sowie die Bereitstellung von Portfolio-Monitoring-Diensten über eine Tochtergesellschaft für die Permal Managed Account Plattform.
Gebühren
Der Adviser erhält für das Portfolio-Monitoring der PMAP Funds eine feste Gebühr (Chargeback) von 10 Basispunkten des durchschnittlichen verwalteten Vermögens pro Investor. Die Managementgebühren für die Fonds liegen in der Regel zwischen 0,10 % (0,40 % p.a.) und 0,50 % (2,0 % p.a.) des Kapitals. Zusätzlich kann eine Performance-Zuweisung (Performance Allocation) von jährlich 5 % bis 20 % des Nettogewinns anfallen, wobei für bestimmte Fonds wie die Blue Ocean Funds typischerweise 15 % p.a. unter einer Waterfall-Struktur anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser hat einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) eingeführt, um Interessenkonflikte durch Mitarbeiterinvestitionen zu minimieren oder zu verhindern. Es besteht ein potenzieller Konflikt bei der Zuweisung von Investitionsmöglichkeiten, wobei der Adviser die Befugnis hat, strategischen Investoren bestimmte Gelegenheiten vorrangig oder zu bevorzugten Konditionen anzubieten. Zudem werden für bestimmte Investoren mit signifikanten Beteiligungen unter Umständen günstigere Gebühren oder zusätzliche Rechte gewährt, ohne dass eine Verpflichtung besteht, diese Vorteile anderen Anlegern anzubieten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.08.2026