Stammdaten
| Name | PINNACLE HOLDINGS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | PINNACLE INVESTMENT ADVISORS |
| CRD-Nummer | 108086 |
| SEC-Nummer | 801-57298 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TULSA, OK, United States |
| Website | HTTP://WWW.PINNACLEHOLDINGS.NET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 05.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 10.494 | 11.175.061 $ | 3,49 % | +0,98 % |
| APC | 156.978 | 2.959.035 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| RYN | 94.813 | 2.017.621 $ | 0,63 % | +0,62 % |
| SUNC | 67.423 | 4.562.514 $ | 1,43 % | +0,53 % |
| UNH | 10.102 | 4.198.694 $ | 1,31 % | +0,38 % |
| HELE | 80.606 | 2.343.216 $ | 0,73 % | +0,36 % |
| BRK-B | 2.015 | 1.008.286 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| GS | 9.889 | 10.001.438 $ | 3,13 % | +0,29 % |
| PUBM | 158.250 | 2.076.240 $ | 0,65 % | +0,23 % |
| CBRL | 30.757 | 1.639.348 $ | 0,51 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JBLU | 1.270.638 | 2.655.656 $ | 0,83 % | -0,42 % |
| AM | 232.302 | 5.284.882 $ | 1,65 % | -0,42 % |
| ARCB | 1.716 | 246.315 $ | 0,08 % | -0,37 % |
| GEL | 236.087 | 3.345.353 $ | 1,05 % | -0,33 % |
| PLTR | 13.635 | 1.590.795 $ | 0,50 % | -0,27 % |
| CVX | 14.563 | 2.413.963 $ | 0,75 % | -0,27 % |
| HTZ | 346.906 | 654.994 $ | 0,20 % | -0,23 % |
| MCD | 10.447 | 2.823.929 $ | 0,88 % | -0,22 % |
| UNTC | 231.456 | 3.089.909 $ | 0,97 % | -0,22 % |
| FMCC | 737.711 | 4.786.834 $ | 1,50 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Pinnacle Investment Advisors bietet eine gebührenbasierte Vermögensverwaltung für Einzelpersonen, Stiftungen, Unternehmen, Trusts sowie Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne und andere Geschäftseinheiten an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Renten- und Aktienportfolios sowie Finanzanalysen auf Beratungsbasis für Bankenportfolios, das Corporate Cash Management, Municipal Debt Defeasance und Programme zur Absicherung von Verbindlichkeiten. Für verwaltete Konten gilt eine Mindestanlage von 250.000 USD, wobei Ausnahmen auf Einzelfallbasis möglich sind.
Gebühren
Die Gebühren für die meisten Strategien betragen 0,50 % jährlich des Portfoliowerts; die Small Cap Value Strategy wird mit 1,00 % und die Convertible Securities Strategy mit 0,75 % abgegolten. Die Gebühren werden rückwirkend als Prozentsatz des Marktwertes der Vermögenswerte am letzten Tag eines Quartals berechnet. Für Beratungs- und Schulungsleistungen für 401(k)-Pläne sowie für Analysen zu Asset Allocation, Portfolios oder Wertpapieren wird eine Gebühr von 250,00 USD pro Stunde erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Gebühren für Vermögenswerte, die nicht Teil der spezifischen Investmentstrategien sind, in Einzelfällen mit dem Kunden ausgehandelt werden. Bei Empfehlungen von Investmentfonds oder ETFs können zusätzlich zu den Managementgebühren des Unternehmens auch die entsprechenden Anteilssätze (expense ratio) der Fonds anfallen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.08.2026