Stammdaten
| Name | OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | OSBORNE PARTNERS |
| CRD-Nummer | 108100 |
| SEC-Nummer | 801-56319 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/OSBORNE-PARTNERS-CAPITAL-MANAGEMENT/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iShares, Inc. | 922.893 | 77.076.999 $ | 6,31 % | +1,32 % |
| CCL | 546.785 | 15.621.650 $ | 1,28 % | +1,28 % |
| GOOGL | 198.339 | 70.411.197 $ | 5,77 % | +1,21 % |
| AMD | 51.791 | 30.085.910 $ | 2,46 % | +0,84 % |
| NVDA | 178.271 | 35.670.244 $ | 2,92 % | +0,50 % |
| ASML | 7.341 | 14.604.943 $ | 1,20 % | +0,47 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 150.291 | 18.296.394 $ | 1,50 % | +0,37 % |
| UNH | 26.083 | 10.840.911 $ | 0,89 % | +0,37 % |
| MGRC | 36.210 | 4.382.496 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| TTWO | 59.826 | 14.955.303 $ | 1,23 % | +0,35 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 464.391 | 47.789.218 $ | 3,92 % | -1,35 % |
| XOM | 13.113 | 1.792.754 $ | 0,15 % | -1,13 % |
| WMT | 2.429 | 275.109 $ | 0,02 % | -1,11 % |
| BRK-B | 4.484 | 2.243.915 $ | 0,18 % | -1,05 % |
| COST | 601 | 562.217 $ | 0,05 % | -0,74 % |
| PG | 15.520 | 2.275.853 $ | 0,19 % | -0,57 % |
| SVB WEALTH LLC | 431.446 | 21.822.550 $ | 1,79 % | -0,49 % |
| KEYS | 2.155 | 754.401 $ | 0,06 % | -0,46 % |
| ADP | 12.307 | 2.756.153 $ | 0,23 % | -0,43 % |
| HD | 1.914 | 675.030 $ | 0,06 % | -0,41 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser verwaltet aktiv diversifizierte Portfolios aus verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Immobilien und alternativen Anlagen. Die spezifische Anlagestrategie für jeden Kunden basiert auf dessen Zielen und Eignungsinformationen, die in Investment Policy Guidelines (IPG) dokumentiert werden. Der OPCM Fund ist ausschließlich für akkreditierte Anleger und qualifizierte Kunden zugänglich.
Gebühren
Der Text verweist auf Item 5 für die aktuelle Gebührenstruktur, enthält jedoch keine konkreten Angaben zu Gebührensätzen oder Kosten im bereitgestellten Dokument. Es wird erwähnt, dass Schwab eine vierteljährliche Servicegebühr erheben kann, falls die von den Kunden verwalteten Vermögenswerte bei Schwab unter 10 Millionen USD liegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Mitarbeiter desselben Wertpapiere in ihren eigenen Konten kaufen, verkaufen oder halten können, die auch für Kunden empfohlen werden. Um diesen zu adressieren, müssen Mitarbeiter bestimmte Transaktionen vorab genehmigen und ihre Bestände regelmäßig an den Chief Compliance Officer melden. Zudem agiert der Adviser als Generalpartner des OPCM Fund.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026