Stammdaten
| Name | MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 109574 |
| SEC-Nummer | 801-58125 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ROCHESTER, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MANAGED-ASSET-PORTFOLIOS-LLC-366248867800/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 13.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | 107.629 | 77.815.656 $ | 9,10 % | +4,54 % |
| MU | 27.589 | 31.845.783 $ | 3,72 % | +2,50 % |
| AMZN | 60.880 | 14.510.139 $ | 1,70 % | +1,70 % |
| HONA | 63.749 | 14.093.739 $ | 1,65 % | +1,65 % |
| TTEK | 1.321.714 | 38.184.324 $ | 4,46 % | +1,18 % |
| BRK-B | 21.811 | 10.914.006 $ | 1,28 % | +1,04 % |
| iSHARES TRUST | 78.965 | 7.768.613 $ | 0,91 % | +0,91 % |
| SPDR SERIES TRUST | 127.336 | 7.766.200 $ | 0,91 % | +0,91 % |
| GOOGL | 103.278 | 36.491.113 $ | 4,27 % | +0,61 % |
| UL | 375.179 | 22.555.751 $ | 2,64 % | +0,56 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SNY | 504.024 | 21.501.682 $ | 2,51 % | -1,51 % |
| CVX | 234.297 | 38.837.033 $ | 4,54 % | -1,38 % |
| HON | 64.003 | 14.330.366 $ | 1,68 % | -1,21 % |
| CEF | 955.967 | 38.458.552 $ | 4,50 % | -1,15 % |
| CSCO | 197.033 | 23.143.480 $ | 2,71 % | -0,98 % |
| AON | 48.322 | 16.027.780 $ | 1,87 % | -0,97 % |
| NFG | 393.623 | 30.391.617 $ | 3,55 % | -0,93 % |
| JNJ | 53.838 | 13.673.287 $ | 1,60 % | -0,85 % |
| BG | 254.462 | 27.158.688 $ | 3,17 % | -0,70 % |
| VZ | 595.289 | 25.204.537 $ | 2,95 % | -0,69 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MAP bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an Einzelpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Plänen, staatlichen Plänen, Treuhandfonds, Nachlässen und gemeinnützigen Organisationen sowie registrierten und privaten Investmentgesellschaften, Unternehmen und anderen Einrichtungen (einschließlich Offshore-Fonds) innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten. Spezifische Dienstleistungen umfassen Managed Account Services für verschiedene Strategien (festverzinslich, ausgewogen, nur USA, globaler Aktienmarkt), Investment Company Services als Subadvisor sowie Wrap Program Services, bei denen ein Sponsor die Empfehlung ausstellt. Zudem werden Model Portfolio Services zur Bereitstellung von Modellportfolio-Empfehlungen an andere Anlageberater angeboten.
Gebühren
Gemäß der Standardberatungsvereinbarung sind Client Fees in der Regel vierteljährlich im Voraus basierend auf dem Wert der Vermögenswerte am Ende des unmittelbar vorangegangenen Kalenderquartals zahlbar. Für neue Konten werden die Gebühren für das erste Quartal oder andere Perioden unter einem vollen Kalenderquartal anteilig berechnet. Bei Managed Accounts beträgt der maximale jährliche Satz für Enhanced Income Portfolios ½ % der Vermögenswerte, für ausgewogene Portfolios 1 % der Vermögenswerte und für U.S. Multi-Cap, Global Equity, Global Equity – ADR, Global Equity Ex-Options und Global Equity Ex- Options - ADR Portfolios maximal 1¼ % der Vermögenswerte. Die Gebührenstruktur für Investment Company Services hängt vom spezifischen Fonds und der Anteilsklasse ab.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Mitarbeiter des Advisers einen finanziellen Anreiz haben, nur die von MAP angebotenen Anlageprodukte – SMAs und Catalyst/MAP Mutual Funds – zu empfehlen. Dies liegt daran, dass sie für die Empfehlung dieser Produkte gegenüber ähnlichen Produkten anderer nicht angeschlossener Firmen Vergütungen erhalten. Darüber hinaus besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Entscheidung, ob ausländische Wertpapiere gekauft werden sollen, da hohe Transaktionsgebühren dies beeinflussen können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026