Stammdaten
| Name | OBRIEN GREENE & CO INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110281 |
| SEC-Nummer | 801-5866 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MEDIA, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/O'BRIEN-GREENE-&-CO-/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HONA | 26.135 | 5.777.926 $ | 1,68 % | +1,68 % |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 3.411 | 6.439.968 $ | 1,87 % | +1,36 % |
| IBKR | 245.047 | 21.328.898 $ | 6,19 % | +1,13 % |
| ABBNY | 88.747 | 9.646.799 $ | 2,80 % | +0,79 % |
| WSE | 145.000 | 1.726.950 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| AAPL | 55.288 | 15.998.192 $ | 4,64 % | +0,45 % |
| GLW | 5.401 | 1.379.577 $ | 0,40 % | +0,32 % |
| EVC | 80.000 | 1.043.200 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| UNP | 41.065 | 11.169.644 $ | 3,24 % | +0,29 % |
| SNEX | 28.474 | 3.374.169 $ | 0,98 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 591.138 | 17.834.633 $ | 5,17 % | -0,98 % |
| FNV | 48.541 | 10.117.859 $ | 2,94 % | -0,65 % |
| NTR | 133.187 | 8.384.150 $ | 2,43 % | -0,53 % |
| CBOE | 38.093 | 9.243.963 $ | 2,68 % | -0,50 % |
| WMT | 101.511 | 11.497.134 $ | 3,34 % | -0,46 % |
| EOG | 83.607 | 10.846.359 $ | 3,15 % | -0,45 % |
| BSX | 99.578 | 4.249.989 $ | 1,23 % | -0,33 % |
| CSCO | 82.155 | 9.649.869 $ | 2,80 % | -0,22 % |
| NEE | 92.579 | 8.125.658 $ | 2,36 % | -0,21 % |
| CVX | 15.157 | 2.512.424 $ | 0,73 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Hauptdienstleistung des Unternehmens ist das unabhängige diskretionäre Investmentmanagement, für welches eine Gebühr auf Basis eines Prozentsatzes der verwalteten Vermögenswerte erhoben wird. Das Unternehmen arbeitet mit jedem Kunden zusammen, um deren finanzielle Umstände, Anlagehorizont und Risikotoleranz zu verstehen, um geeignete Anlageziele und Portfoliodesign festzulegen. Die betreuten Portfolios bestehen hauptsächlich aus börsennotierten US- und Nicht-US-Einzelaktien, REITs, Limited Partnerships, investmentgrade Unternehmens- und Kommunalanleihen sowie US-Staatsanleihen. Zusätzlich ist das Unternehmen General Partner des O’Brien Greene Small-Capitalization Stock Fund, L.P., welcher primär in kleinere Kapitalisierungsunternehmen investiert.
Gebühren
Die jährliche Investmentmanagementgebühr basiert auf einem Prozentsatz des aggregierten Wertes der verwalteten Vermögenswerte in separaten Konten und wird vierteljährlich im Voraus abgerechnet. Die Grundgebührenstruktur beträgt 0,85% für die ersten $2.000.000, 0,75% für die nächsten $2.000.000, 0,65% für die nächsten $1.000.000 und danach 0,50%. Für das Programm für junge erwachsene Kinder gibt es keine Mindestkontostand; die Gebühr im ersten Jahr beträgt $250, danach 0,95% der Vermögenswerte. Die Firma berechnet keine zusätzlichen Gebühren für grundlegende Finanzplanungsdienstleistungen, kann jedoch für tiefgehende Finanzpläne eine verhandelte Stundengebühr erheben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen ist General Partner des O’Brien Greene Small-Capitalization Stock Fund, L.P., und Mark O’Brien sowie Matthew O’Brien sind Limited Partners dieses Fonds. Das Unternehmen gibt an, dass Mitarbeiter persönliche Wertpapierkonten führen können, sofern jede Anlage mit der Treuepflicht gegenüber den Kunden vereinbar ist. Bei Transaktionen von Mitarbeitern wird geprüft, ob diese nicht übermäßig sind oder ein Interessenkonflikt darstellen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.09.2026