Stammdaten
| Name | CHELSEA COUNSEL COMPANY |
|---|---|
| Geschäftsname | CHELSEA MANAGEMENT COMPANY |
| CRD-Nummer | 110399 |
| SEC-Nummer | 801-7333 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WOODLAND HILLS, CA, United States |
| Website | https://twitter.com/Chelsea_Mgmt |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 60.956 | 15.569.992 $ | 7,06 % | +3,03 % |
| MMM | 20.852 | 3.376.148 $ | 1,53 % | +1,53 % |
| GOOGL | 72.169 | 25.635.120 $ | 11,62 % | +1,46 % |
| HONA | 13.713 | 3.031.671 $ | 1,37 % | +1,37 % |
| PWR | 15.323 | 11.033.414 $ | 5,00 % | +0,92 % |
| AAPL | 79.379 | 22.969.109 $ | 10,41 % | +0,55 % |
| DVN | 25.131 | 1.038.413 $ | 0,47 % | +0,46 % |
| LRCX | 4.135 | 1.792.895 $ | 0,81 % | +0,40 % |
| FCX | 19.928 | 1.253.272 $ | 0,57 % | +0,36 % |
| GE | 9.440 | 3.528.012 $ | 1,60 % | +0,32 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HON | 13.719 | 3.071.573 $ | 1,39 % | -1,68 % |
| AEM | 52.754 | 8.183.677 $ | 3,71 % | -1,43 % |
| XOM | 65.718 | 8.985.011 $ | 4,07 % | -1,30 % |
| CVX | 33.474 | 5.548.651 $ | 2,51 % | -0,81 % |
| SLV | 84.000 | 4.491.480 $ | 2,04 % | -0,70 % |
| PROSHARES TRUST | 31.921 | 1.332.455 $ | 0,60 % | -0,62 % |
| COST | 7.890 | 7.380.859 $ | 3,34 % | -0,53 % |
| LHX | 10.874 | 3.159.925 $ | 1,43 % | -0,41 % |
| GT | 250 | 1.650 $ | 0,00 % | -0,31 % |
| RTX | 19.496 | 3.699.040 $ | 1,68 % | -0,24 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Chelsea Counsel Company bietet individuelle Portfolioverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen an, wobei die Beratung auf den spezifischen Bedürfnissen, Anlagezielen, Risikotoleranz und Liquiditätsanforderungen der Kunden basiert. Die Dienstleistungen umfassen sowohl diskretionäre als auch nicht-diskretionäre Konten in den Bereichen Aktien (Equity - Balanced Management) sowie festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income Management). Im Bereich Fixed Income werden insbesondere steuerbegünstigte Kommunalanleihen für Privatpersonen und Versicherungsunternehmen verwaltet.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für die individuelle Portfolioverwaltung basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens und werden vierteljährlich im Voraus berechnet. Für Equity/Balanced-Konten liegen die Sätze zwischen 1,5 % (bis 1 Mio. $), 1 % (1 Mio. $ bis 3 Mio. $), 0,75 % (3 Mio. $ bis 5 Mio. $) und 0,5 % (5 Mio. $ bis 10 Mio. $). Für Fixed Income-Konten liegen die Sätze bei 0,5 % (bis 1 Mio. $), 0,375 % (1 Mio. $ bis 5 Mio. $) und 0,25 % (5 Mio. $ bis 10 Mio. $). Für Dienstleistungen an Konten über 10 Mio. $ werden die Gebühren individuell verhandelt; zudem wird eine Mindestgröße von 500.000 $ für diese Dienstleistung gefordert.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Firma und deren Management keine anderen Finanzdienstleistungen anbietet oder Affiliationen zu anderen Branchen hat. Im Rahmen des Verhaltenskodex (Code of Ethics) wird offengelegt, dass Mitarbeiter der Firma Aktien für ihre persönlichen Konten erwerben oder veräußern dürfen, die identisch oder unterschiedlich zu den Empfehlungen für Kunden sind. Zudem können verbundene Personen ein Interesse an bestimmten Wertpapieren haben, die auch einem Kunden empfohlen werden könnten. Um diesen potenziellen Konflikten entgegenzuwirken, ist es untersagt, dass Mitarbeiter Wertpapiere vor der Umsetzung einer Transaktion für ein Beratungskonto kaufen oder verkaufen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026