Stammdaten
| Name | M.D. SASS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 110590 |
| SEC-Nummer | 801-8663 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/md-sass/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADI | 154.854 | 61.503.310 $ | 4,27 % | +4,27 % |
| SNDK | 21.968 | 49.949.301 $ | 3,47 % | +3,47 % |
| SNX | 186.193 | 49.776.837 $ | 3,45 % | +3,45 % |
| KNX | 615.596 | 47.936.426 $ | 3,33 % | +3,33 % |
| FLS | 634.613 | 47.062.900 $ | 3,27 % | +3,27 % |
| MRVL | 67.899 | 40.363.797 $ | 2,80 % | +2,19 % |
| AMZN | 399.702 | 95.264.975 $ | 6,61 % | +2,17 % |
| ENTG | 157.517 | 28.331.008 $ | 1,97 % | +1,97 % |
| Q | 161.737 | 26.413.269 $ | 1,83 % | +1,83 % |
| CHRW | 343.461 | 64.687.376 $ | 4,49 % | +1,46 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ICE | 28.450 | 3.502.480 $ | 0,24 % | -4,51 % |
| PWR | 332 | 239.053 $ | 0,02 % | -2,80 % |
| DHR | 41.926 | 7.986.064 $ | 0,55 % | -2,53 % |
| APG | 892.624 | 37.802.605 $ | 2,62 % | -1,91 % |
| WMB | 1.087.582 | 80.850.834 $ | 5,61 % | -1,29 % |
| AME | 333.370 | 80.655.630 $ | 5,60 % | -0,67 % |
| MLM | 107.511 | 62.001.777 $ | 4,30 % | -0,60 % |
| WELL | 237.876 | 53.990.658 $ | 3,75 % | -0,34 % |
| CLH | 270.507 | 80.813.966 $ | 5,61 % | -0,24 % |
| GWRE | 55.208 | 6.793.344 $ | 0,47 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
M.D. Sass fungiert als Investmentmanager oder Generalpartner für private und öffentliche Investmentfonds, separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) sowie andere Anlagevehikel mit verschiedenen Strategien, einschließlich Festverzinslicher Wertpapieren und Aktien. Die Firma ist zudem als Sub-Adviser für den Saratoga Large Capitalization Value Portfolio tätig und nimmt an sechs Wrap-Fee-Programmen verschiedener Anbieter teil. Die Zielgruppe umfasst unter anderem Unternehmensgewinnbeteiligungen, Pensionsfonds, Partnerschaften, High Net Worth Individuals sowie institutionelle Anleger wie Stiftungen oder Versicherungsgesellschaften.
Gebühren
Die Gebührenstruktur basiert primär auf einer Managementgebühr nach verwaltetem Vermögen (AUM), wobei für bestimmte Kunden auch eine Performance-Gebühr anfallen kann. Für die Strategie 'Concentrated Value' (CV) beträgt die Standardgebühr 0,90 % auf die ersten 10 Millionen USD, 0,80 % auf die nächsten 50 Millionen USD und 0,75 % darüber hinaus; für die Fixed Income (FI) Strategie liegt sie bei 0,40 % auf die ersten 25 Millionen USD, 0,35 % auf die nächsten 25 Millionen USD, 0,25 % auf die nächsten 50 Millionen USD und ist danach verhandelbar. Für den Portable Alpha Fund beträgt die Gebühr 0,40 % auf die ersten 50 Mio. USD, 0,35 % auf die nächsten 100 Mio. USD, 0,30 % auf die nächsten 100 Mio. USD und 0,25 % darüber hinaus; der Income Opportunity Fund erhebt 0,65 % ohne Incentive-Gebühr oder 0,25 % bei Vorliegen einer Incentive-Gebühr von 5 % auf die Wertsteigerung.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
M.D. Sass gibt an, dass Performance-basierte Gebühren einen inhärenten Interessenkonflikt erzeugen können, da diese Anreize für risikoreichere oder spekulativere Investitionen schaffen und dazu führen könnten, dass Konten mit höheren Gebühren bevorzugt werden. Um diesen Konflikt zu adressieren, sieht die Policy von M.D. Sass vor, dass Anlageallokationen pro rata über alle Kundenkonten mit ähnlichen Anlagestrategien verteilt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.08.2026