Stammdaten
| Name | WILLIS INVESTMENT COUNSEL INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111042 |
| SEC-Nummer | 801-18528 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GAINESVILLE, GA, United States |
| Website | HTTP://WWW.WICINVEST.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 884.202 | 103.858.367 $ | 4,96 % | +1,39 % |
| CAT | 54.570 | 58.111.593 $ | 2,78 % | +0,83 % |
| FTNT | 230.869 | 35.466.096 $ | 1,70 % | +0,81 % |
| MSI | 32.600 | 13.538.454 $ | 0,65 % | +0,65 % |
| AMAT | 31.135 | 22.510.605 $ | 1,08 % | +0,58 % |
| TXN | 237.001 | 70.642.888 $ | 3,38 % | +0,52 % |
| ABT | 345.349 | 31.336.968 $ | 1,50 % | +0,37 % |
| KEYS | 95.062 | 33.278.354 $ | 1,59 % | +0,33 % |
| GWW | 20.102 | 27.346.761 $ | 1,31 % | +0,30 % |
| ADBE | 103.802 | 21.281.486 $ | 1,02 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LMT | 96.275 | 49.048.262 $ | 2,34 % | -0,70 % |
| T | 1.014.010 | 20.990.007 $ | 1,00 % | -0,62 % |
| PFE | 1.818.508 | 43.789.673 $ | 2,09 % | -0,57 % |
| TSCO | 759.707 | 24.014.338 $ | 1,15 % | -0,56 % |
| ACN | 265.973 | 33.097.680 $ | 1,58 % | -0,55 % |
| XOM | 246.874 | 33.752.613 $ | 1,61 % | -0,54 % |
| COP | 274.201 | 28.505.936 $ | 1,36 % | -0,52 % |
| HSY | 190.740 | 33.465.333 $ | 1,60 % | -0,48 % |
| VZ | 557.990 | 23.625.297 $ | 1,13 % | -0,42 % |
| PEP | 239.514 | 32.430.196 $ | 1,55 % | -0,42 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WIC bietet Anlageberatungsdienstleistungen für die Portfolios von Einzelpersonen und Institutionen an, darunter Family Offices, Unternehmen, Stiftungen und Rentenpläne. Die Dienstleistungen umfassen die Entwicklung von Anlagezielen, die Erstellung von Investment-Policy-Statements sowie das Management von Portfolios aus Aktien, Anleihen, Investmentfonds und anderen Wertpapieren. Zusätzlich werden Family Office Services und CFO-ähnliche Dienstleistungen für nicht-diskretionäre Vermögenswerte angeboten.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt ausschließlich über Management-, Family Office-, Beratungs- und Consulting-Gebühren; keine Gebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden entrichtet. Die Gebühren für das Bond Only Portfolio betragen 0,55 % auf die ersten 2 Millionen USD, 0,45 % auf die nächsten 1 Million USD und 0,40 % auf den Restbetrag über 3 Millionen USD. Für Core Equity und SCV Equity Strategien sowie gemischte Portfolios beträgt die Gebühr 1 % auf die ersten 5 Millionen USD und 0,50 % auf den Anteil darüber; für die Cash Management Treasury Strategy wird eine Pauschale von 0,20 % erhoben. Die Gebühren für Family Office-, Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen werden individuell verhandelt und liegen in der Regel zwischen 0,05 % und 1,0 %. Für die beiden privaten Investmentfonds (WIC Managed Volatility and Income Fund, L.P. und WIC Managed Volatility and Income Fund QP, L.P.) gilt eine Gebührenstruktur von 1 % auf die ersten 2 Millionen USD, 0,80 % auf die nächsten 1 Million USD und 0,65 % auf den Betrag über 3 Millionen USD.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WIC ist der alleinige Generalpartner in zwei privaten Investmentfonds und bietet deren Anteile an Einzelpersonen und Institutionen an. Die Partner von WIC dürfen als Limited Partner in diesen privaten Investmentfonds investieren. Gemäß dem Code of Ethics können Mitarbeiter oder verbundene Unternehmen Wertpapiere erwerben, die auch in Kundenportfolios enthalten sind, sofern dies nicht zu einer Beeinträchtigung der Interessen der Kunden führt. Es besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter von Marktaktivitäten profitieren könnten, wenn sie dieselben Wertpapiere halten wie ihre Kunden; daher unterliegen alle persönlichen Transaktionen von Mitarbeitern strengen Überwachungs- und Vorabgenehmigungsverfahren.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026