Stammdaten
| Name | STONEBRIDGE CAPITAL ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 111447 |
| SEC-Nummer | 801-53760 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ST. PAUL, MN, United States |
| Website | https://stonebridgecap.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 61.611 | 35.790.336 $ | 2,71 % | +1,24 % |
| GLW | 108.755 | 27.779.218 $ | 2,10 % | +0,84 % |
| NVDA | 204.020 | 40.822.313 $ | 3,09 % | +0,65 % |
| HONA | 33.586 | 7.425.193 $ | 0,56 % | +0,56 % |
| GOOGL | 216.989 | 77.493.679 $ | 5,86 % | +0,52 % |
| MRVL | 61.629 | 18.358.719 $ | 1,39 % | +0,32 % |
| UNH | 35.863 | 14.905.626 $ | 1,13 % | +0,31 % |
| CRWD | 8.529 | 6.509.119 $ | 0,49 % | +0,21 % |
| MSFT | 184.821 | 68.941.888 $ | 5,22 % | +0,20 % |
| iSHARES TRUST | 76.518 | 57.303.343 $ | 4,33 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HON | 33.561 | 7.514.308 $ | 0,57 % | -0,72 % |
| WMT | 186.816 | 21.158.787 $ | 1,60 % | -0,61 % |
| XOM | 135.930 | 18.584.361 $ | 1,41 % | -0,51 % |
| MCD | 102.557 | 27.722.088 $ | 2,10 % | -0,50 % |
| CVX | 80.589 | 13.358.469 $ | 1,01 % | -0,38 % |
| T | 483.343 | 10.005.195 $ | 0,76 % | -0,37 % |
| META | 57.109 | 32.169.071 $ | 2,43 % | -0,25 % |
| GILD | 112.875 | 14.260.583 $ | 1,08 % | -0,25 % |
| CRM | 56.923 | 8.917.576 $ | 0,67 % | -0,22 % |
| NKE | 145.033 | 5.953.599 $ | 0,45 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Stonebridge Capital Advisors LLC bietet maßgeschneiderte Investment- und Private Wealth Management Lösungen für vermögende Privatpersonen, Familien, gemeinnützige Organisationen und Institutionen an. Die Dienstleistungen umfassen die Koordination von Fachberatern (Recht, Buchhaltung, Finanzplanung, Versicherung) sowie die Verwaltung von Portfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis. Zudem fungiert das Unternehmen als Sub-Advisor für andere registrierte Investmentberater und Broker-Dealer sowie als Investmentmanager eines SEC-registrierten Investmentfonds.
Gebühren
Die Gebühren für Investment- und Private Wealth Management werden jährlich berechnet und vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte erhoben. Die maximale Gebühr beträgt 1,90 % pro Jahr für Haushalte mit einem verwalteten Vermögen unter 500.000 USD und 1,75 % pro Jahr für Haushalte mit einem verwalteten Vermögen über 500.000 USD. Für Anlagen in dem Covered Bridge Fund werden keine Investmentmanagement-Gebühren erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Übertragungen (Rollovers) von Rentenkonten in IRAs, da das Unternehmen in diesem Fall eine Vergütung erhält oder diese steigen kann. Zudem können Mitarbeiter des Unternehmens Wertpapiere für ihre persönlichen Konten kaufen oder verkaufen, die identisch oder unterschiedlich zu den Empfehlungen an Kunden sind. Um diesen Konflikten zu begegnen, hat das Unternehmen einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) verabschiedet, der unter anderem ein Verbot von Insiderhandel und Front-Running sowie Verfahren zur Überprüfung von Mitarbeitergeschäften vorsieht.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026