Stammdaten
| Name | IMA ADVISORY SERVICES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 112091 |
| SEC-Nummer | 801-79108 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DENVER, CO, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/syntrinsic/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 1.183.481 | 77.690.278 $ | 8,63 % | +3,95 % |
| IVZ | 1.208.064 | 25.813.827 $ | 2,87 % | +2,77 % |
| iSHARES TRUST | 1.517.074 | 149.006.096 $ | 16,55 % | +1,92 % |
| VANGUARD GROUP INC | 68.268 | 7.273.341 $ | 0,81 % | +0,81 % |
| SPDR SERIES TRUST | 165.351 | 11.797.657 $ | 1,31 % | +0,54 % |
| MU | 13.560 | 15.651.976 $ | 1,74 % | +0,52 % |
| AMD | 19.824 | 11.515.960 $ | 1,28 % | +0,49 % |
| MRVL | 23.837 | 7.100.825 $ | 0,79 % | +0,38 % |
| GLD | 10.159 | 3.742.372 $ | 0,42 % | +0,35 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 38.469 | 3.659.715 $ | 0,41 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.694.563 | 112.406.154 $ | 12,49 % | -2,68 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 948.520 | 93.274.266 $ | 10,36 % | -2,43 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 356.617 | 15.651.663 $ | 1,74 % | -0,68 % |
| Victory Portfolios II | 227.451 | 10.653.360 $ | 1,18 % | -0,59 % |
| FAST | 124.625 | 5.985.739 $ | 0,66 % | -0,49 % |
| NVDA | 72.495 | 14.505.597 $ | 1,61 % | -0,40 % |
| AAPL | 41.707 | 12.068.554 $ | 1,34 % | -0,40 % |
| WMT | 61.783 | 6.997.516 $ | 0,78 % | -0,38 % |
| PG | 33.323 | 4.886.485 $ | 0,54 % | -0,38 % |
| MSFT | 25.488 | 9.507.605 $ | 1,06 % | -0,36 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IMA Advisory Services, Inc. bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen trifft sich mit Kunden, um Anlageziele zu identifizieren und daraufhin Anlageportfolios zu entwickeln, die diese Ziele über einen angemessenen Zeitrahmen verfolgen sollen. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen unter anderem das Interface eines Drittverwahrers, Performance Reporting, Trading- und Transfererleichterung, Geschäftsstrategie, Kundenbeziehungsmanagement sowie Bildung für Treuhänder, Mitarbeiter und andere Kundenbeteiligte. Das Unternehmen bietet auch Beratung im Bereich Werteorientiertes Investieren an.
Gebühren
Weder das Unternehmen noch dessen Personal akzeptieren Vergütungen aus dem Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten. Es gibt keine Soft-Dollar-Vereinbarungen mit irgendeinem Verwahrer, und weder das Unternehmen noch dessen Personal akzeptieren direkte oder indirekte Vergütungen oder Geschenke von Investmentmanagementfirmen. Das Unternehmen trägt die Kosten seiner Forschung und Due Diligence.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen erklärt, dass weder es noch Personen, die mit ihm verbunden sind, ein materielles finanzielles Interesse an Kundengeschäften haben, das über die Bereitstellung von Anlageberatungsdiensten hinausgeht. Das Unternehmen hat Richtlinien und Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass nicht öffentliche Kundeninformationen vertraulich behandelt werden. Nicht öffentliche persönliche Informationen über Kunden oder ehemalige Kunden werden nicht an nicht angeschlossene Dritte weitergegeben, außer wie in den Datenschutzrichtlinien vorgesehen oder gesetzlich vorgeschrieben/erlaubt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 15.09.2026