Stammdaten
| Name | BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENT INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 114173 |
| SEC-Nummer | 801-118307 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GRAND RAPIDS, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.BROOKTREECAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EXTR | 223.636 | 7.239.097 $ | 4,78 % | +2,09 % |
| GTLB | 124.523 | 3.801.687 $ | 2,51 % | +1,41 % |
| BFH | 97.526 | 10.566.942 $ | 6,97 % | +1,06 % |
| RMNI | 4.024.073 | 17.142.551 $ | 11,31 % | +0,92 % |
| PAR | 873.990 | 15.224.906 $ | 10,04 % | +0,84 % |
| RKT | 242.693 | 3.822.415 $ | 2,52 % | +0,75 % |
| NOW | 27.052 | 2.685.723 $ | 1,77 % | +0,73 % |
| THRY | 952.892 | 3.754.394 $ | 2,48 % | +0,45 % |
| IBKR | 261.632 | 22.772.449 $ | 15,02 % | +0,41 % |
| WST | 4.329 | 1.554.111 $ | 1,03 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WIX | 54.529 | 2.473.981 $ | 1,63 % | -1,84 % |
| QCOM | 35.686 | 6.594.416 $ | 4,35 % | -1,07 % |
| BRK-B | 18.788 | 9.401.327 $ | 6,20 % | -0,99 % |
| FISV | 66.942 | 3.283.505 $ | 2,17 % | -0,83 % |
| PFE | 101.128 | 2.435.162 $ | 1,61 % | -0,67 % |
| IAC | 314.206 | 14.503.749 $ | 9,57 % | -0,51 % |
| XOM | 10.076 | 1.377.591 $ | 0,91 % | -0,46 % |
| JNJ | 14.936 | 3.793.296 $ | 2,50 % | -0,41 % |
| DXCM | 51.061 | 3.438.958 $ | 2,27 % | -0,26 % |
| MSFT | 3.468 | 1.293.633 $ | 0,85 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienste und verwaltet Anlageportfolios mit verschiedenen Wertpapiertypen wie Aktien, Anleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Kommunalanlagen. Die Beratung berücksichtigt persönliche Finanzumstände wie Einkommen, Ausgaben, Vermögenswerte, finanzielle oder besondere Bedürfnisse, Anlageziele, erwarteten Anlagehorizont sowie andere persönliche Finanzverhältnisse. Bei Bedarf wird die Entscheidungsfindung mit dem Steuerberater des Kunden koordiniert.
Gebühren
Die Investment Management Fees werden vierteljährlich im Voraus basierend auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Der allgemein anwendbare Satz beträgt 0,85% pro Jahr, verrechnet vierteljährlich im Voraus. Die Gebühren können je nach Größe des Kontos, Anzahl der verwalteten Portfolios oder anderen Faktoren variieren und werden nicht zwingend anteilig bei Ein- oder Auszahlungen innerhalb eines Quartals angepasst.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma kann Wertpapiere für eigene und familienbezogene Konten kaufen oder verkaufen, die sie auch anderen Kunden empfehlen. Die Geschäftsführung bietet Anlageberatungsdienste für die persönlichen Konten des Präsidenten, seiner Familienmitglieder und der Family LLC an, was zu Ähnlichkeiten in den Portfoliohaltungen mit anderen Kundenkonten führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026