Stammdaten
| Name | CONTEXT CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 115167 |
| SEC-Nummer | 801-64700 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LA JOLLA, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.CONTEXTFUNDS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GME | 243.100.000 | 247.971.400 $ | 5,79 % | +5,79 % |
| SMCI | 236.257.000 | 298.297.729 $ | 6,96 % | +4,84 % |
| MMYT | 165.350.000 | 150.799.200 $ | 3,52 % | +3,52 % |
| MARA | 203.908.000 | 207.714.638 $ | 4,85 % | +2,86 % |
| DASH | 74.750.000 | 73.722.188 $ | 1,72 % | +1,72 % |
| BILL | 40.000.000 | 34.654.000 $ | 0,81 % | +0,81 % |
| NUVB | 30.000.000 | 31.293.750 $ | 0,73 % | +0,73 % |
| ATEC | 30.000.000 | 28.725.000 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| APLD | 22.740.000 | 90.765.697 $ | 2,12 % | +0,59 % |
| EVH | 89.055.000 | 66.918.166 $ | 1,56 % | +0,52 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | 202.865.000 | 180.429.203 $ | 4,21 % | -3,87 % |
| CENX | 34.817.000 | 85.980.582 $ | 2,01 % | -1,17 % |
| FLNC | 35.389.000 | 45.458.096 $ | 1,06 % | -0,95 % |
| SATS | 55.084.217 | 172.138.178 $ | 4,02 % | -0,94 % |
| NIO | 17.363.000 | 17.501.067 $ | 0,41 % | -0,77 % |
| SG Americas Securities, LLC | 52.999.000 | 51.475.279 $ | 1,20 % | -0,57 % |
| BBIO | 56.666.000 | 62.919.093 $ | 1,47 % | -0,56 % |
| TNDM | 20.000.000 | 19.007.741 $ | 0,44 % | -0,55 % |
| TDOC | 105.459.000 | 102.769.796 $ | 2,40 % | -0,47 % |
| GOSS | 28.946.459 | 4.764.587 $ | 0,11 % | -0,40 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Context Capital Management, LLC (CCM) dient als Investment Advisor und CCM GP LLC dient als General Partner für Context Partners Master Fund, L.P. sowie dessen zwei Feeder-Fonds Context Partners Fund, L.P und Context Partners Offshore Ltd. Die Anlageziele sind in den jeweiligen Fondsdokumenten detailliert beschrieben. CCM ist spezialisiert auf festverzinsliche Wertpapiere und relative Value Strategien, einschließlich konvertierbarer Arbitrage, fundamentaler Kredite und ereignisgetriebener Situationen. CCM investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die aus konvertierbaren Schuldtiteln, konvertierbarem Vorzugsaktienkapital, Aktien und anderen aktiengebundenen Wertpapieren bestehen.
Gebühren
Die Vergütung für Investment Advisory Services ist verhandelbar und setzt sich typischerweise zusammen aus einem jährlichen Verwaltungsgebühr von bis zu 1,5% des verwalteten Vermögens, zahlbar in vierteljährlichen Raten. Zusätzlich erhält CCM typischerweise eine ergebnisabhängige Allokation von bis zu 15% der Nettoerlöse jedes Investors im Fonds. Diese Performance-Gebühren und -Allokationen werden monatlich in Rückständen bewertet, jährlich gezahlt und nur auf Gewinne angewendet, die die zuvor eingetretenen kumulierten Verluste übersteigen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Context Advisory, LLC, eine von Michael Rosen und William Fertig kontrollierte Gesellschaft, hält ein Interesse an GRC Global Claim Fund II, LLC („GRC“), dem General Partner eines privaten Investmentfonds. Die Beteiligten nehmen am Gewinn des GRC-Fonds über ihr Interesse in GRC teil. William Fertig war Treuhänder für ProShares und ProFunds. CCM hat einen Verhaltenskodex verabschiedet, der unter anderem Anforderungen bezüglich persönlichem Handel, Insiderhandel, Interessenkonflikten und Vertraulichkeit von Kundeninformationen enthält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.09.2026