Stammdaten
| Name | JOHNSON INVESTMENT COUNSEL, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 117054 |
| SEC-Nummer | 801-60676 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CINCINNATI, OH, United States |
| Website | HTTPS://WWW.JOHNSONINV.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 7.042.523 | 2.218.306.248 $ | 18,91 % | +1,03 % |
| HUBB | 211.855 | 110.842.334 $ | 0,94 % | +0,53 % |
| GOOGL | 1.328.198 | 473.662.954 $ | 4,04 % | +0,41 % |
| HONA | 205.717 | 45.479.979 $ | 0,39 % | +0,39 % |
| NVT | 1.454.085 | 246.627.305 $ | 2,10 % | +0,38 % |
| NVDA | 649.775 | 130.013.514 $ | 1,11 % | +0,38 % |
| NOW | 594.066 | 58.978.904 $ | 0,50 % | +0,34 % |
| APH | 994.623 | 175.371.883 $ | 1,49 % | +0,31 % |
| ASML | 70.235 | 139.727.344 $ | 1,19 % | +0,29 % |
| TSM | 347.119 | 165.773.699 $ | 1,41 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HON | 206.082 | 46.141.674 $ | 0,39 % | -0,48 % |
| CVX | 614.615 | 101.878.642 $ | 0,87 % | -0,37 % |
| MDT | 247.483 | 19.360.621 $ | 0,17 % | -0,30 % |
| ZTS | 235.594 | 16.929.752 $ | 0,14 % | -0,30 % |
| ACN | 334.069 | 41.571.492 $ | 0,35 % | -0,30 % |
| INTU | 85.326 | 22.270.101 $ | 0,19 % | -0,28 % |
| COR | 331.802 | 93.893.214 $ | 0,80 % | -0,27 % |
| AFG | 253.912 | 35.532.488 $ | 0,30 % | -0,24 % |
| WTW | 246.960 | 64.548.065 $ | 0,55 % | -0,23 % |
| WMB | 2.751.271 | 204.529.475 $ | 1,74 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Johnson Investment Counsel bietet Portfolio Management für Einzelpersonen oder Institutionen, Finanzplanungsdienste, die Auswahl anderer Berater, Pensionsberatungsdienste und Dienstleistungen für Investmentfonds an. Johnson Asset Management ist eine Abteilung von Johnson Investment Counsel, die institutionelle separate Kontopakete für verschiedene gemeinnützige und gewinnorientierte Organisationen, öffentliche Behörden, öffentlich-private Rentenpläne und persönliche Treuhandstätten verwaltet und auch als Sub-Adviser für Investmentfonds dienen kann. Bei der Portfolioverwaltung wird ein diskretionärer Dienst angeboten, bei dem die Firma eine Strategie entwickelt, um kontinuierliche Anlageberatung zu geben oder Anlagen im Namen des Kunden vorzunehmen.
Gebühren
Für Portfoliomanagementdienste basiert das Honorar auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und ist wie folgt strukturiert: Bis zu $2.000.000 beträgt das jährliche Honorar 1,00%; für die nächsten $3.000.000 sind es 0,80%; danach beträgt es 0,50%. Dieses Honorarschema trat am 15. April 2026 für Neukunden in Kraft. Das jährliche Portfoliomanagementhonorar wird halbjährlich im Nachhinein am 30. Juni und 31. Dezember abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungsvereinbarungen mit verbundenen Unternehmen, da ein finanzieller Anreiz bestehen kann, die Dienstleistungen von verbundenen Unternehmen zu empfehlen. Die Firma ist mit Johnson Trust Company verbunden, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Johnson durch gemeinsame Kontrolle und Eigentum. Zudem gibt es eine Verpflichtung, dass bei der Verwaltung von Assets, die ferngehalten werden (Held Away Assets), ein Drittanbieter-Plattform genutzt wird, wobei die Adviser keine Verbindung zu dieser Plattform hat und keinen Vergütungsanteil erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.09.2026