Stammdaten
| Name | NOVARE CAPITAL MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 117949 |
| SEC-Nummer | 801-61848 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLOTTE, NC, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/novare-capital-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 264.513 | 50.296.634 $ | 4,48 % | +1,41 % |
| MDLZ | 178.528 | 10.326.060 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| iSHARES TRUST | 197.324 | 64.111.229 $ | 5,71 % | +0,69 % |
| HONA | 26.456 | 5.848.893 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| UNH | 53.315 | 22.159.329 $ | 1,97 % | +0,51 % |
| GOOGL | 150.477 | 53.760.972 $ | 4,79 % | +0,43 % |
| QQQ | 18.708 | 13.776.683 $ | 1,23 % | +0,41 % |
| ADP | 20.269 | 4.539.243 $ | 0,40 % | +0,40 % |
| TXN | 53.047 | 15.811.827 $ | 1,41 % | +0,34 % |
| CSCO | 173.265 | 20.351.653 $ | 1,81 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WMT | 286.089 | 32.402.386 $ | 2,89 % | -0,94 % |
| MCHP | 10.480 | 955.776 $ | 0,09 % | -0,75 % |
| HON | 26.569 | 5.948.760 $ | 0,53 % | -0,72 % |
| ROP | 20.231 | 6.846.001 $ | 0,61 % | -0,56 % |
| MSFT | 120.376 | 44.902.688 $ | 4,00 % | -0,38 % |
| AMT | 4.826 | 789.389 $ | 0,07 % | -0,36 % |
| CVX | 59.227 | 9.817.451 $ | 0,87 % | -0,35 % |
| ICE | 61.525 | 7.574.362 $ | 0,67 % | -0,33 % |
| LHX | 42.972 | 12.487.325 $ | 1,11 % | -0,33 % |
| VZ | 255.872 | 10.833.607 $ | 0,96 % | -0,31 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der alleinige Geschäftsbereich von NOVARE CAPITAL MANAGEMENT besteht darin, Anlageberatungsdienstleistungen für seine Kunden anzubieten. Der Adviser bietet Wealth Management Services an, wobei die Gebühren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte basieren.
Gebühren
Die Gebühren für Wealth Management Services werden vierteljährlich im Voraus berechnet und richten sich nach dem Marktwert der unter Verwaltung befindlichen Vermögenswerte: 1,00 % für 500.000 bis 3.000.000 $, 0,90 % für 3.000.000 bis 6.000.000 $, 0,80 % für 6.000.000 bis 10.000.000 $ und 0,70 % für 10.000.000 $ und mehr. Der Adviser erhält keine Provisionen oder Entschädigungen für Wertpapiergeschäfte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser hat einen Verhaltenskodex (Code of Ethics) implementiert, um die treuhänderischen Pflichten gegenüber den Kunden zu erfüllen und Interessenkonflikte wie Insiderhandel sowie Geschenke und Bewirtung zu adressieren. Es wird ein potenzieller Interessenkonflikt eingeräumt, wenn beauftragte Personen desselben Wertpapiers handeln, das auch Kunden empfohlen wird; dies wird durch Meldepflichten und Überprüfungen durch den Chief Compliance Officer gemindert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026