Stammdaten
| Name | PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 117962 |
| SEC-Nummer | 801-61205 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EDINA, MN, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/punch-&-associates-investment-management-inc-/posts/?feedView=all |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TRS | 807.292 | 36.352.358 $ | 1,80 % | +1,30 % |
| MRVL | 140.873 | 41.964.766 $ | 2,08 % | +1,28 % |
| JOE | 376.859 | 23.602.695 $ | 1,17 % | +1,17 % |
| CNS | 240.160 | 18.285.758 $ | 0,91 % | +0,91 % |
| ENVA | 162.629 | 39.149.727 $ | 1,94 % | +0,74 % |
| CRM | 74.875 | 11.729.917 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| AGYS | 159.080 | 16.623.860 $ | 0,83 % | +0,57 % |
| ALX | 51.409 | 14.166.370 $ | 0,70 % | +0,42 % |
| PDM | 1.153.153 | 10.551.350 $ | 0,52 % | +0,31 % |
| ACA | 347.540 | 50.494.100 $ | 2,51 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BG | 131.519 | 14.037.013 $ | 0,70 % | -0,65 % |
| TDW | 342.356 | 22.811.182 $ | 1,13 % | -0,55 % |
| PARR | 345.115 | 19.354.074 $ | 0,96 % | -0,41 % |
| PDX | 701.289 | 14.600.841 $ | 0,72 % | -0,36 % |
| SNEX | 694.090 | 82.249.646 $ | 4,08 % | -0,32 % |
| ORCL | 59.742 | 8.755.258 $ | 0,43 % | -0,29 % |
| SSNC | 111.173 | 6.898.261 $ | 0,34 % | -0,24 % |
| RTO | 603.739 | 17.272.985 $ | 0,86 % | -0,24 % |
| CSV | 249.404 | 9.562.151 $ | 0,47 % | -0,22 % |
| EOG | 90.539 | 11.745.672 $ | 0,58 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Punch & Associates bietet Investment Management und Wealth Advisory an. Das Investment Management umfasst die diskretionäre Portfolioverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie die Rolle als Anlageberater und Managing Member für zwei private Fonds (Micro Cap Fund und Nano Cap Fund). Die Wealth Advisory umfasst die laufende Überwachung der gesamten finanziellen Situation von Privatkunden zur Adressierung wichtiger Finanzthemen.
Gebühren
Die Standardgebühr für das Investment Management bei Privatkunden beträgt 1,00 % der Bruttovermögenswerte. Für 'überwachte' Konten (supervised) beträgt die Gebühr 0,50 % und für 'nicht verwaltete' Konten (unmanaged) 0,10 %. Institutionelle Kunden zahlen gestaffelte Gebühren zwischen 0,72 % und 0,85 % je nach Höhe des verwalteten Vermögens. Für Model Delivery erhält der Adviser zwischen 0,30 % und 0,40 % vom Manager. Wealth Advisory wird in der Regel ohne zusätzliche Gebühr angeboten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser fungiert als Investmentberater und Managing Member für Private Funds, in denen auch die Eigentümer und ausgewählte Mitarbeiter investieren und von den Aktivitäten profitieren. Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Verwaltung von Donor Advised Funds, da Mitarbeiter durch die Möglichkeit, Spenden an Organisationen ihrer Wahl zu tätigen, einen Anreiz zur Vergrößerung des Kontos haben könnten. Zudem können Mitarbeiter in denselben Wertpapieren investieren wie Kunden und auch Strategien nutzen, die nicht mit der Beratung für Kunden übereinstimmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.09.2026