Stammdaten
| Name | WALLACE CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 119174 |
| SEC-Nummer | 801-70100 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DALLAS, TX, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 197.251 | 14.174.457 $ | 1,56 % | +1,51 % |
| UHAL | 602.530 | 35.115.597 $ | 3,86 % | +0,82 % |
| GHC | 156.376 | 178.490.499 $ | 19,64 % | +0,74 % |
| IAC | 1.127.772 | 52.057.956 $ | 5,73 % | +0,56 % |
| MHK | 218.805 | 26.547.611 $ | 2,92 % | +0,49 % |
| POST | 186.530 | 16.463.138 $ | 1,81 % | +0,46 % |
| HTLD | 965.007 | 14.687.406 $ | 1,62 % | +0,45 % |
| BRK-B | 263.469 | 134.830.697 $ | 14,84 % | +0,31 % |
| AMG | 58.334 | 19.740.377 $ | 2,17 % | +0,17 % |
| GOOGL | 13.521 | 4.793.773 $ | 0,53 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WTM | 80.067 | 166.009.833 $ | 18,27 % | -1,69 % |
| SEB | 6.871 | 30.675.148 $ | 3,38 % | -1,45 % |
| GLIBA | 492.557 | 10.619.529 $ | 1,17 % | -1,06 % |
| JNJ | 105.306 | 26.744.489 $ | 2,94 % | -0,39 % |
| TAP | 445.346 | 17.350.663 $ | 1,91 % | -0,36 % |
| LBTYA | 1.632.120 | 18.449.974 $ | 2,03 % | -0,22 % |
| RSG | 77.246 | 16.459.561 $ | 1,81 % | -0,21 % |
| LBRDA | 54.758 | 1.821.251 $ | 0,20 % | -0,15 % |
| L | 244.525 | 27.682.672 $ | 3,05 % | -0,12 % |
| IMKTA | 192.195 | 17.024.598 $ | 1,87 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WCM bietet Anlageüberwachungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, individuelle Altersvorsorge- und Profit-Sharing-Pläne, gemeinnützige Einrichtungen, Stiftungen und einen privaten Investmentfonds an. Die Dienstleistungen umfassen die Besprechung der Anlageziele des Kunden, den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren im Namen des Kunden sowie die periodische Überprüfung des Portfolios. WCM verwaltet das Cash-, Aktien- und festverzinsliche Wertpapiervermögen der Kunden. Für bestimmte Kunden kann WCM seine Dienstleistungen an deren individuelle Anlageziele und Risikotoleranzen anpassen.
Gebühren
Kunden zahlen in der Regel eine jährliche Gebühr von bis zu 1,00 % (die „Management Fee“), die vierteljährlich im Rückstand gezahlt wird. Zusätzlich kann eine Anreizgebühr (die „Performance Fee“) erhoben werden, welche allgemein 20 % der Anlagegewinne über einem kumulierenden jährlichen Hürdenzinssatz beträgt. Alle Gebühren unterliegen der Verhandlung; die Management Fee und/oder Performance Fee können nach alleinigem Ermessen von WCM für bestimmte Kunden erlassen werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
WCM ist der General Partner und Anlageberater des Wallace Capital Management Fund, L.P. Das Code of Ethics beinhaltet Bestimmungen zum Schutz vertraulicher Kundeninformationen und ein Verbot des Insiderhandels. Mitarbeiter sind verpflichtet, die Richtlinien zu befolgen, welche vorsehen, dass Transaktionen in Wertpapieren, an denen WCM, seine verbundenen Unternehmen oder Kunden direkt oder indirekt ein Interesse haben, durchgeführt werden können. Das Code ist darauf ausgelegt, sicherzustellen, dass persönliche Wertpapiergeschäfte der Mitarbeiter nicht bei Entscheidungen im besten Interesse der Kunden stören.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.09.2026