Stammdaten
| Name | ADAMS ASSET ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 120573 |
| SEC-Nummer | 801-61797 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DALLAS, TX, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 07.01.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 50.700 | 25.369.773 $ | 3,27 % | +1,31 % |
| CSCO | 155.638 | 18.281.239 $ | 2,36 % | +0,84 % |
| CMI | 28.232 | 20.135.345 $ | 2,60 % | +0,70 % |
| C | 148.294 | 20.755.228 $ | 2,68 % | +0,57 % |
| AAPL | 78.740 | 22.784.206 $ | 2,94 % | +0,47 % |
| GS | 14.407 | 14.570.808 $ | 1,88 % | +0,39 % |
| WES | 374.823 | 16.402.254 $ | 2,12 % | +0,36 % |
| SUN | 565.822 | 38.192.985 $ | 4,93 % | +0,35 % |
| ABBV | 62.912 | 15.831.176 $ | 2,04 % | +0,34 % |
| BAC | 243.543 | 13.877.080 $ | 1,79 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CLMT | 2.006.206 | 72.263.540 $ | 9,33 % | -4,99 % |
| OXY | 1.650.049 | 80.142.880 $ | 10,34 % | -3,28 % |
| T | 435.188 | 9.008.391 $ | 1,16 % | -0,39 % |
| NEM | 195.064 | 18.218.978 $ | 2,35 % | -0,33 % |
| CVX | 68.368 | 11.332.679 $ | 1,46 % | -0,30 % |
| VZ | 293.295 | 12.418.110 $ | 1,60 % | -0,23 % |
| CAG | 89.867 | 1.209.610 $ | 0,16 % | -0,15 % |
| GSBD | 227.546 | 2.157.136 $ | 0,28 % | -0,14 % |
| PFE | 345.049 | 8.308.780 $ | 1,07 % | -0,12 % |
| BTU | 100.000 | 2.312.000 $ | 0,30 % | -0,11 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Adams Asset Advisors, LLC bietet Investmentmanagement und Überwachungsdienste für Einzelpersonen, Investmentgesellschaften, Trusts, Unternehmen und andere institutionelle Anleger an. Die Firma gibt Beratung und Empfehlungen zu verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Unternehmensanleihen, Kommunal- oder Staatsanleihen sowie Optionen und Beteiligungen an Partnerschaften. Die Dienstleistungen werden auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten.
Gebühren
Für diskretionäre Konten mit Fokus auf Aktien (Equities) werden Gebühren von 1,25 % (unter 1 Mio. $), 1,00 % (1 bis 5 Mio. $) oder 0,75 % (über 5 Mio. $) erhoben. Für festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income) liegen die Gebühren bei 0,40 % (unter 1 Mio. $), 0,30 % (1 bis 5 Mio. $) bzw. 0,20 % (über 5 Mio. $). Bei der Empfehlung von Investmentfonds oder anderen Vermögensverwalvern anstelle von Einzelwerten sind die Gebühren für Allokation und Überwachung verhandelbar und liegen typischerweise bei 0,75 % des Kontowerts.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Mitarbeiter oder autorisierte Personen dürfen dieselben Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die in Kundenkonten empfohlen oder gehalten werden; hierfür gibt es Verfahren wie eine Wartefrist von einem Tag. Da Portfolios individuell verwaltet werden, können unterschiedliche Kunden aufgrund von Liquiditätsbedarf oder Steuerlagen unterschiedliche Einstiegspreise und Performance erzielen. Der Advisor fungiert unter bestimmten Bedingungen als GP für Familienpartnerschaften, sofern die Beteiligung unbedeutend ist und die Gebührenstruktur identisch mit anderen ähnlichen Konten bleibt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026