Stammdaten
| Name | GW&K INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 121942 |
| SEC-Nummer | 801-61559 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.gwkinvest.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CECO | 601.544 | 54.584.000 $ | 0,43 % | +0,43 % |
| DELL | 176.499 | 76.152.000 $ | 0,60 % | +0,37 % |
| LGND | 246.883 | 78.038.000 $ | 0,61 % | +0,35 % |
| STX | 45.883 | 44.277.000 $ | 0,35 % | +0,35 % |
| FN | 210.752 | 118.463.000 $ | 0,93 % | +0,34 % |
| RHP | 615.786 | 79.160.000 $ | 0,62 % | +0,33 % |
| CYTK | 916.107 | 78.044.000 $ | 0,61 % | +0,32 % |
| WHD | 750.566 | 38.452.000 $ | 0,30 % | +0,30 % |
| AGX | 44.796 | 35.773.000 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| COHR | 285.545 | 112.641.000 $ | 0,88 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FIX | 43.819 | 86.857.000 $ | 0,68 % | -0,49 % |
| LOPE | 616.654 | 88.250.000 $ | 0,69 % | -0,40 % |
| INSM | 629.760 | 67.146.000 $ | 0,53 % | -0,38 % |
| MTDR | 1.377.394 | 68.567.000 $ | 0,54 % | -0,33 % |
| MGY | 2.917.419 | 74.627.000 $ | 0,59 % | -0,28 % |
| GMED | 1.453.206 | 114.818.000 $ | 0,90 % | -0,24 % |
| PRIM | 4.812 | 477.000 $ | 0,00 % | -0,24 % |
| CNQ | 803.020 | 31.719.000 $ | 0,25 % | -0,23 % |
| LIN | 3.339 | 1.733.000 $ | 0,01 % | -0,23 % |
| RBC | 224.336 | 144.490.000 $ | 1,13 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
GW&K bietet aktive Equity- und Fixed Income-Investmentlösungen für eine diverse Kundenbasis an. Die Spezialgebiete umfassen Municipal Bond, Taxable Bond, Equity und Multi-Asset Strategien. Das Unternehmen ist ein forschungsorientierter Investmentberater, der primär fundamentale Analysen zur Bewertung von Investitionsmöglichkeiten nutzt. Für bestimmte direkte vermögende Privatkunden werden maßgeschneiderte Vermögensberatungsdienstleistungen angeboten, zu denen Finanzplanung, Asset Allocation Empfehlungen und Beratung zu Lebensstil- und Nachlassplanungsüberlegungen gehören. Zudem bietet GW&K unabhängige Finanzplanungsdienste an, die umfassen können: Cash Flow Analyse, Net Worth Berechnung, Budgeting Empfehlungen und qualifizierte Altersvorsorgeplananalyse.
Gebühren
Die Zusammenfassung der Gebührenstruktur ist in Item 5 zu finden; spezifische Details wurden nicht vollständig aus dem bereitgestellten Text extrahiert. Es wird erwähnt, dass GW&K für seine Vermögensberatungsdienstleistungen Informationen zu den Gebühren in Item 5 bereithält und dass Standalone Financial Planning Services nach einem Pauschalgebührensatz angeboten werden. Bei 'Wrap arrangements' erhält GW&K einen Anteil der Programmiergebühr vom Sponsor.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
GW&K’s institutioneller Partner ist Affiliated Managers Group, Inc. („AMG“), das eine Mehrheitsbeteiligung hält. Obwohl AMG ein Interesse an GW&K hat, operiert GW&K unabhängig und autonom. Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht durch die Tatsache, dass GW&K Empfehlungen geben kann, bei denen es sich um Produkte handelt, die von einem AMG Affiliate stammen; hierzu gibt GW&K an, interne Richtlinien zu haben, die sicherstellen sollen, dass Empfehlungen im besten Interesse der Kunden getroffen werden. GW&K erhält eine Gebühr von AMG Funds LLC für das Vermarkten seiner Dienstleistungen an Drittintermediären und zahlt Subadvisory Fees von Fonds in der AMG Funds Familie.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.09.2026