Stammdaten
| Name | FRAGASSO FINANCIAL ADVISORS INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | FRAGASSO FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 123255 |
| SEC-Nummer | 801-77097 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SEWICKLEY, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/fragassoadvisors |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 261.017 | 87.868.671 $ | 5,82 % | +0,66 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 162.620 | 7.735.833 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| MSFT | 49.501 | 26.486.648 $ | 1,75 % | +0,42 % |
| FBTC | 3.856.144 | 170.287.321 $ | 11,28 % | +0,31 % |
| iSHARES TRUST | 611.466 | 365.472.526 $ | 24,20 % | +0,24 % |
| NVDA | 124.642 | 28.577.946 $ | 1,89 % | +0,12 % |
| PLTR | 16.271 | 3.401.453 $ | 0,23 % | +0,10 % |
| AMGN | 14.185 | 5.884.949 $ | 0,39 % | +0,10 % |
| MRK | 21.523 | 3.133.821 $ | 0,21 % | +0,10 % |
| Ancora Advisors LLC | 1.076.741 | 34.698.083 $ | 2,30 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.986.394 | 103.517.194 $ | 6,86 % | -0,63 % |
| COHR | 21.730 | 13.420.777 $ | 0,89 % | -0,33 % |
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 213.591 | 7.911.428 $ | 0,52 % | -0,27 % |
| AMAT | 12.300 | 6.236.463 $ | 0,41 % | -0,25 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.617.545 | 103.890.356 $ | 6,88 % | -0,22 % |
| BlackRock Fund Advisors | 968.548 | 93.483.985 $ | 6,19 % | -0,16 % |
| GOOGL | 73.897 | 25.965.287 $ | 1,72 % | -0,14 % |
| CDNS | 1.903 | 671.455 $ | 0,04 % | -0,10 % |
| LOW | 5.875 | 1.092.774 $ | 0,07 % | -0,10 % |
| PH | 6.452 | 6.210.473 $ | 0,41 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FFA bietet Anlageberatungsdienste an. Die Beratung kann für Programmkonten erfolgen, wobei die aufsichtsrechtliche Autorität auf Handelsgeschäfte beschränkt ist; es wird nicht für jeden Handel die Zustimmung des Kunden eingeholt. Bei der Verwaltung von Programmkonten erfolgt die Geschäftsführung nur nach schriftlicher Genehmigung in der Anlageberatungsvereinbarung. Die Beratung kann auch durch einen Drittanbieter-Portfoliomanager erfolgen, wobei FFA einen Teil ihrer Beratungsgebühr an diesen Manager weitergibt.
Gebühren
Die jährliche Beratungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der Konten und wird gestaffelt berechnet. Die Gebühren sind vierteljährlich im Voraus fällig und werden von FFA basierend auf dem Marktwert am letzten Geschäftstag des vorangegangenen Quartals berechnet. Zusätzlich fallen Transaktionsgebühren für die Handelsausführung an, welche vom Treuhänder erhoben werden; diese werden nicht von FFA erhalten. Bei der Beauftragung eines Drittanbieter-Portfoliomanagers zahlt FFA einen Teil ihrer Beratungsgebühr an diesen Manager, welcher zwischen 0,16% und 0,40% jährlich liegen kann.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
FFA kann Personen für Kundenempfehlungen entschädigen, entweder als Anteil der Beratungsgebühr oder als Pauschalbetrag. FFA erhält von Schwab eine Teilnahmegebühr auf alle über den Service betreuten Konten, die bei Schwab verwahrt werden, und hat dadurch einen Anreiz zu empfehlen, dass diese Konten bei Schwab verbleiben. Es besteht ein finanzieller Anreiz für FFA, Kunden zu empfehlen, Programmkonten zu eröffnen, um Vorteile wie kostenlose oder reduzierte Teilnahme an Verkaufsseminaren zu erhalten. Darüber hinaus kann es Konflikte geben, da die Beratung durch einen Drittanbieter-Portfoliomanager einen finanziellen Anreiz mit sich bringt, bei dem FFA von reduzierten Gebühren profitiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.09.2026