Stammdaten
| Name | GREY LEDGE ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 124867 |
| SEC-Nummer | 801-61932 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GUILFORD, CT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/grey-ledge-advisors/mycompany/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 19.608 | 10.057.090 $ | 2,44 % | +0,75 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.120.787 | 35.708.771 $ | 8,66 % | +0,49 % |
| AAPL | 35.202 | 11.722.972 $ | 2,84 % | +0,38 % |
| ZBRA | 3.680 | 1.373.887 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| VRSK | 6.949 | 1.166.327 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| XYL | 11.255 | 1.139.807 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| XOM | 30.915 | 5.031.470 $ | 1,22 % | +0,26 % |
| iSHARES TRUST | 139.294 | 36.853.213 $ | 8,94 % | +0,22 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 225.454 | 14.812.775 $ | 3,59 % | +0,20 % |
| SMG | 14.903 | 746.776 $ | 0,18 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 802.850 | 45.397.763 $ | 11,01 % | -0,91 % |
| AMD | 14.553 | 8.903.176 $ | 2,16 % | -0,53 % |
| FMR LLC | 72.761 | 3.727.528 $ | 0,90 % | -0,42 % |
| AMAT | 4.289 | 2.193.419 $ | 0,53 % | -0,37 % |
| CMI | 5.051 | 2.608.942 $ | 0,63 % | -0,34 % |
| DELL | 4.948 | 2.661.918 $ | 0,65 % | -0,24 % |
| GOOGL | 38.131 | 13.057.831 $ | 3,17 % | -0,22 % |
| MAI Capital Management | 34.643 | 1.964.130 $ | 0,48 % | -0,22 % |
| HD | 13.704 | 3.898.690 $ | 0,95 % | -0,22 % |
| IBM | 10.197 | 2.242.545 $ | 0,54 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Grey Ledge Advisors, LLC bietet diskretionäre Anlageberatung auf Gebhr-Basis sowie Finanzplanung und Beratungsdienstleistungen an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung individueller Portfolios, bei denen die Anlagestrategie auf den Zielen des Kunden (z. B. Kapitalzuwachs, Einkommen) und steuerlichen Erwägungen basiert. Zudem werden punktuelle Beratungsleistungen für Konten ohne kontinuierliche Überwachung sowie Finanzplanung zur Erstellung schriftlicher Pläne angeboten.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für die individuelle Portfolioverwaltung wird als Prozentsatz des verwalteten Vermögens erhoben: bis 1.000.000 $ beträgt der maximale Satz 1,00 %, für Beträge über 1.000.000 $ beträgt er 0,87 %. Beratungsleistungen (Consulting Services) werden mit einer festen Gebühr von 300,00 $ pro Stunde abgerechnet, während Finanzplanungsdienstleistungen entweder als Pauschale zwischen 300 $ und 1.500 $ oder als Stundensatz von 300 $ berechnet werden. Pension Consulting Services kosten eine jährliche Gebühr von 1.200,00 $.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser ist eine Tochtergesellschaft der Ascend Bank; die Bankverwaltung wird über das eigene Anlagekonto des Unternehmens und die Möglichkeit von Sonderkonditionen für Kunden informiert. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht durch die Tätigkeit von Vertretern als lizenzierte Versicherungsagenten, da diese eine provisionsbasierte Vergütung für den Verkauf von Versicherungsprodukten erhalten können. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei Roll-over-Empfehlungen, da der Adviser neue oder höhere Beratungsgebühren auf die übertragenen Vermögenswerte erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 27.08.2026