Stammdaten
| Name | GIVERNY CAPITAL INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | GIVERNY CAPITAL |
| CRD-Nummer | 130640 |
| SEC-Nummer | 801-62943 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTREAL, Canada |
| Website | HTTP://WWW.GIVERNYCAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADP | 654.556 | 146.587.816 $ | 4,93 % | +1,81 % |
| NYT | 484.424 | 33.899.992 $ | 1,14 % | +1,14 % |
| MSA | 166.305 | 29.033.527 $ | 0,98 % | +0,98 % |
| WSO | 65.975 | 27.493.762 $ | 0,93 % | +0,93 % |
| GLD | 3.876 | 25.033.146 $ | 0,84 % | +0,78 % |
| GOOGL | 915.578 | 324.754.052 $ | 10,93 % | +0,73 % |
| HEI | 735.248 | 189.627.812 $ | 6,38 % | +0,67 % |
| RMD | 387.665 | 75.548.155 $ | 2,54 % | +0,65 % |
| VEEV | 94.956 | 16.851.841 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| AXP | 46.702 | 15.753.986 $ | 0,53 % | +0,53 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 248.456 | 131.060.044 $ | 4,41 % | -2,53 % |
| KEYS | 143.072 | 50.085.215 $ | 1,69 % | -1,66 % |
| FIVE | 598.122 | 107.536.354 $ | 3,62 % | -1,55 % |
| MKL | 30.877 | 60.303.090 $ | 2,03 % | -0,98 % |
| IBP | 397.662 | 91.398.634 $ | 3,08 % | -0,85 % |
| ADI | 93.310 | 37.059.933 $ | 1,25 % | -0,75 % |
| META | 302.888 | 170.613.782 $ | 5,74 % | -0,71 % |
| LULU | 128.803 | 14.706.727 $ | 0,49 % | -0,31 % |
| NVR | 13.238 | 90.195.789 $ | 3,04 % | -0,26 % |
| DIS | 515.567 | 49.623.324 $ | 1,67 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Giverny Capital Inc. bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen vorwiegend für Einzelpersonen in Nordamerika an. Die Leistungen beschränken sich auf die diskretionäre Verwaltung von Anlageportfolios, die hauptsächlich aus Aktienwerten bestehen, gemäß einer langfristigen Anlagestrategie. Der Berater fungiert zudem als Fondsmanager und Portfolioverwalter des Giverny Capital Equity Fund.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets under Management) und betragen etwa 1 % pro Jahr (ca. 0,25 % pro Quartal). Die Gebühr wird vierteljährlich im Nachhinein berechnet; bei einer Beendigung oder einem Beginn während eines Quartals erfolgt eine anteilige Berechnung. Giverny erhebt keine Mindestgebühren, behält sich jedoch vor, die Gebühr bei sehr kleinen Konten unter 250.000 US-Dollar anzupassen. Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren werden direkt vom Depot des Kunden abgezogen und gehen nicht an Giverny.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht dadurch, dass die Strategie des Unternehmens auf dem Kauf und Verkauf derselben Wertpapiere für Kunden wie auch für den Gründer und Präsident François Rochon basiert. Zudem nutzt der Berater ein von ihm entwickeltes Modellportfolio, das auch von verbundenen Unternehmen (Giverny Capital Advisors LLC und Giverny Capital Asset Management LLC) verwendet wird, was zu zeitlichen oder preislichen Abweichungen bei der Ausführung von Handelsaufträgen führen kann. Um diese Konflikte zu minimieren, werden Transaktionen für den Gründer gleichzeitig mit denen der Kunden abgewickelt und es wurden interne Richtlinien zur fairen Zuteilung von Investitionsmöglichkeiten sowie zum Umgang mit nicht-öffentlichen Informationen implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026