Stammdaten
| Name | AMERICAN ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 131660 |
| SEC-Nummer | 801-65209 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | 20.000 | 45.474.600 $ | 2,76 % | +1,89 % |
| WDC | 60.000 | 38.323.200 $ | 2,32 % | +1,22 % |
| CAT | 45.000 | 47.920.500 $ | 2,91 % | +0,74 % |
| AMD | 30.000 | 17.427.300 $ | 1,06 % | +0,64 % |
| AAT | 1.477.340 | 36.475.525 $ | 2,21 % | +0,36 % |
| TSM | 60.000 | 28.654.200 $ | 1,74 % | +0,36 % |
| RGTI | 1.639.800 | 31.680.936 $ | 1,92 % | +0,36 % |
| GS | 99.000 | 55.474.380 $ | 3,36 % | +0,20 % |
| GE | 52.500 | 19.620.825 $ | 1,19 % | +0,18 % |
| TD | 165.000 | 20.035.950 $ | 1,22 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 410.000 | 56.055.200 $ | 3,40 % | -1,33 % |
| SHEL | 651.000 | 50.478.540 $ | 3,06 % | -1,06 % |
| CVX | 180.000 | 29.836.800 $ | 1,81 % | -0,72 % |
| WFC | 940.400 | 77.714.656 $ | 4,71 % | -0,38 % |
| KR | 206.150 | 11.447.510 $ | 0,69 % | -0,32 % |
| PSX | 130.800 | 22.111.740 $ | 1,34 % | -0,28 % |
| WMT | 162.000 | 18.348.120 $ | 1,11 % | -0,26 % |
| NOC | 15.000 | 7.639.650 $ | 0,46 % | -0,23 % |
| MSFT | 89.650 | 33.441.243 $ | 2,03 % | -0,23 % |
| TTE | 150.000 | 11.664.000 $ | 0,71 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
AAIM bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für qualifizierte Anleger über Pool-Investmentvehikel und separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) an. Im Rahmen der Verwaltung des American Assets Investment Fund, L.P. strebt die Firma hohe risikoadjustierte Gesamtrenditen durch Investitionen in eine Vielzahl börsennotierter Wertpapiere wie Aktien, Schuldtitel und Derivate an. Für den Partnership-Anteil wird eine Mindestanfangsinvestition von 500.000 $ gefordert; für separat verwaltete Konten ist derzeit keine feste Mindestgröße festgelegt.
Gebühren
Der General Partner erhält für die Verwaltung des American Asset Investment Fund, L.P. eine monatliche Managementgebühr in Höhe von 0,0625 % (0,75 % pro Jahr). Für separat verwaltete Konten wird die Vergütung in der Regel auf Einzelfallbasis festgelegt und ist Gegenstand schriftlicher Vereinbarungen. Die Gebühren für diese Konten werden üblicherweise vierteljährlich auf Basis des beizulegenden Zeitwerts abgerechnet; zusätzliche Kosten wie Brokerprovisionen oder Transaktionsgebühren sind nicht in der Managementgebühr enthalten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Portfoliomanager kann eine Vergütung basierend auf der Performance von Kundenkonten oder finanziellen Kennzahlen erhalten, was einen Anreiz zur Bevorzugung dieser Konten schafft. Der Chief Executive Officer und Chief Investment Officer kontrolliert und besitzt Mehrheitsanteile an der ICW Group Holdings, Inc., für deren Portfolio AAIM als Anlageberater fungiert. Zudem hat eine Person, die die Operationen von AAIM kontrolliert, ein erhebliches finanzielles Interesse an zwei börsennotierten Unternehmen, in deren Wertpapiere die Firma für Kunden investiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026