Stammdaten
| Name | BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 138111 |
| SEC-Nummer | 801-66002 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | HTTP://WWW.INSTAGRAM.COM/BAMFUNDS |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 3.397.642 | 651.428.012 $ | 0,86 % | +0,86 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 4.191.432 | 2.101.364.296 $ | 2,78 % | +0,67 % |
| TXN | 1.506.041 | 487.773.969 $ | 0,65 % | +0,60 % |
| ROKU | 3.147.789 | 469.094.292 $ | 0,62 % | +0,58 % |
| MMM | 2.306.941 | 376.366.433 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| AMZN | 4.770.545 | 2.036.220.847 $ | 2,70 % | +0,46 % |
| AES | 34.633.491 | 507.726.978 $ | 0,67 % | +0,45 % |
| AMD | 506.708 | 660.905.954 $ | 0,88 % | +0,43 % |
| JPM | 578.090 | 370.501.554 $ | 0,49 % | +0,38 % |
| USB | 4.434.891 | 274.553.697 $ | 0,36 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LITE | 154.180 | 140.790.485 $ | 0,19 % | -1,13 % |
| META | 632.687 | 1.068.835.452 $ | 1,42 % | -0,98 % |
| RTX | 1.072.575 | 220.480.490 $ | 0,29 % | -0,72 % |
| iSHARES TRUST | 1.590.923 | 2.335.271.360 $ | 3,09 % | -0,59 % |
| GLD | 0 | 170.486.264 $ | 0,23 % | -0,42 % |
| KKR | 17.638 | 2.307.166 $ | 0,00 % | -0,38 % |
| PFE | 857.605 | 92.744.240 $ | 0,12 % | -0,37 % |
| QQQ | 240.941 | 2.625.811.672 $ | 3,48 % | -0,37 % |
| ROST | 444.848 | 96.516.407 $ | 0,13 % | -0,36 % |
| ODFL | 89.744 | 19.438.550 $ | 0,03 % | -0,33 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BAM bietet Anlageberatungsdienstleistungen für privat aufgelegte Pool-Investmentfonds ("Investment Funds") an und spezialisiert sich auf alternative Anlageklassen und Strategien. Diese umfassen grundlegendes Long/Short Equity, festverzinsliche Wertpapiere & Makro, Rohstoffe, systematisches Trading und Multi-Asset Arbitrage-Investitionen. Die Dienstleistungen werden gemäß den jeweiligen Offermemorandums erbracht; für separat verwaltete Konten können Kunden die Leistungen sowie Konditionen bezüglich Gebühren und Liquidität anpassen.
Gebühren
Für die Investment Funds fallen typischerweise eine jährliche, auf Vermögen basierende Verwaltungsgebühr ("Management Fee") an, welche monatlich im Voraus fällig wird. Zusätzlich fällt eine Anrechnungszuweisung ("Incentive Allocation") an, die auf einem Prozentsatz der Performance des Portfolios basiert und sich je nach Investment Fund zwischen einer festen Rate von 20% oder einem gestaffelten Satz von 10% bis 30% bewegen kann. Die Atlas Access Funds erheben keine Management Fee; stattdessen wird ein Carried Interest in Höhe von 10% verteilt, nachdem die Investoren ihre Kapitalbeiträge zu 100% erhalten haben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
BCM hat durch seine Beteiligung an AEMF, AEPAMF2, AEPAMF3 und dem Atlas Opportunistic Master Fund, Ltd. ("AOMF") ein Interesse daran, die Anrechnungszuweisung zu erhalten, welche als Ersatz für eine Performance-Gebühr dient. BAM Elevate GP, LLC ist der General Partner der Atlas Access Funds und erhält dort das Recht, Carried Interest von den Atlas Access Funds zu beziehen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026