Stammdaten
| Name | PARALLEL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 140800 |
| SEC-Nummer | 801-68107 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/matthew-kennedy-mba-26b9498/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CORT | 3.962.177 | 344.511.290 $ | 7,84 % | +3,50 % |
| MU | 22.278 | 25.716.275 $ | 0,59 % | +0,41 % |
| AMD | 42.626 | 24.762.352 $ | 0,56 % | +0,35 % |
| GOOGL | 688.581 | 244.662.933 $ | 5,57 % | +0,24 % |
| PANW | 63.588 | 21.684.843 $ | 0,49 % | +0,22 % |
| INTC | 95.599 | 13.348.587 $ | 0,30 % | +0,20 % |
| MRVL | 46.497 | 13.851.260 $ | 0,32 % | +0,20 % |
| AMAT | 27.226 | 19.684.547 $ | 0,45 % | +0,20 % |
| Victory Portfolios II | 1.898.517 | 85.194.547 $ | 1,94 % | +0,18 % |
| CRWD | 25.111 | 19.163.637 $ | 0,44 % | +0,18 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 5.105.668 | 389.579.559 $ | 8,87 % | -0,69 % |
| MSFT | 305.315 | 114.671.972 $ | 2,61 % | -0,48 % |
| NFLX | 336.872 | 24.052.691 $ | 0,55 % | -0,31 % |
| AAPL | 1.003.424 | 290.350.910 $ | 6,61 % | -0,28 % |
| PLTR | 202.278 | 23.599.784 $ | 0,54 % | -0,27 % |
| COST | 47.521 | 44.455.052 $ | 1,01 % | -0,23 % |
| CVX | 111.792 | 18.530.652 $ | 0,42 % | -0,21 % |
| BRK-B | 77.666 | 43.353.591 $ | 0,99 % | -0,20 % |
| HON | 22.185 | 4.967.833 $ | 0,11 % | -0,19 % |
| GLD | 53.781 | 19.811.860 $ | 0,45 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Parallel Advisors, LLC bietet diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen auf einer Gebührenbasis an, die Finanzplanung und Beratungsleistungen sowie Beratung und Verwaltung von Rentenplänen (Retirement Plan Services) gemäß dem ERISA umfasst. Zudem können Finanzplanungs- und Beratungsleistungen als eigenständige Dienstleistung zu einem Honorar angeboten werden. Der Berater kann auch Empfehlungen für nicht verbundene private Investmentfonds abgeben.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und liegt in der Regel zwischen 0,25 % und 1,50 %, wobei eine gestaffelte Struktur zwischen 0,30 % und 1,25 % gilt (Mindestgebühr von 7.500 $). Für Rentenplan-Dienstleistungen liegen die Gebühren üblicherweise zwischen 0,15 % und 0,70 % (Mindestgebühr von 5.000 $). Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen werden auf einer Honorarbasis berechnet, die in der Regel bis zu 1.000 $ auf Stundenbasis beträgt. Steuererstellungsdienste werden üblicherweise mit 310 $ pro Stunde (Mindestgebühr von 3.000 $) abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung der Parallel Trust Company of California (PTCOCA), einer verbundenen Treuhandgesellschaft, da die Vertreter des Beraters über diese Dienstleistungen erbracht werden können. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Empfehlung anderer Investmentberater, da der Berater eine Empfehlungsgebühr von dem anderen Berater erhält. Zudem besteht ein Interessenkonflikt, da der Berater oder dessen Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.08.2026