Stammdaten
| Name | SILVERBACK ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 141407 |
| SEC-Nummer | 801-67159 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DURHAM, NC, United States |
| Website | HTTPS://WWW.SILVERBACKASSET.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MKSI | 14.700.000 | 43.347.351 $ | 6,02 % | +6,02 % |
| SMTC | 17.674.000 | 76.653.135 $ | 10,65 % | +5,39 % |
| AVT | 25.000.000 | 35.058.850 $ | 4,87 % | +4,87 % |
| WOLF | 14.034.000 | 49.293.914 $ | 6,85 % | +4,43 % |
| CAKE | 25.000.000 | 31.832.118 $ | 4,42 % | +4,42 % |
| CyberArk Software Ltd. | 18.150.000 | 30.220.053 $ | 4,20 % | +4,20 % |
| GPN | 15.000.000 | 13.500.108 $ | 1,88 % | +1,88 % |
| CENX | 5.000.000 | 12.316.167 $ | 1,71 % | +1,71 % |
| ATEN | 6.750.000 | 11.469.600 $ | 1,59 % | +1,59 % |
| GLNG | 9.700.000 | 11.049.109 $ | 1,54 % | +1,54 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VSH | 4.583.000 | 9.104.772 $ | 1,27 % | -4,21 % |
| ON | 12.000.000 | 14.502.976 $ | 2,02 % | -3,72 % |
| INDI | 28.915.000 | 33.504.776 $ | 4,66 % | -2,30 % |
| PRCH | 29.213.000 | 37.552.693 $ | 5,22 % | -2,06 % |
| SYNA | 10.684.000 | 15.860.844 $ | 2,20 % | -1,96 % |
| BBIO | 19.532.000 | 21.729.672 $ | 3,02 % | -1,86 % |
| VRNS | 13.455.000 | 13.067.081 $ | 1,82 % | -1,71 % |
| ORCL | 430.000 | 19.328.500 $ | 2,69 % | -1,66 % |
| OMCL | 5.600.000 | 5.954.926 $ | 0,83 % | -1,02 % |
| VERX | 12.500.000 | 11.210.261 $ | 1,56 % | -1,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser verwaltet Investment-Beratungsvermögen auf diskretionärer Basis für eine Reihe von privaten Fonds (Funds) sowie für separat verwaltete Konten (Accounts). Die Strategien umfassen unter anderem opportunistisches Kreditgeschäft, Convertible Arbitrage und Special Situations. Der Adviser bietet zudem maßgeschneiderte Beratungsleistungen für die Bedürfnisse von Kunden mit separat verwalteten Konten an.
Gebühren
Für die Fonds erhält der Adviser eine monatliche Managementgebühr zwischen 0,75 % und 1,75 % pro Jahr basierend auf dem Nettovermögen. Zusätzlich besteht ein Anspruch auf erfolgsabhängige Vergütungen zwischen 10 % und 17,5 % der Nettogewinne (einschließlich realisierter und unrealisierter Gewinne). Für die Accounts werden monatliche Managementgebühren zwischen 0,75 % und 1,750 % pro Jahr sowie erfolgsabhängige Vergütungen zu privat ausgehandelten Sätzen erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die Zuweisung von Kosten zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden einen Interessenkonflikt darstellt. Zudem können Side Letters mit bestimmten Investoren zu vorteilhafteren Bedingungen führen als für andere Anleger. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass Mitarbeiter des Advisers Wertpapiere erwerben könnten, in denen auch die Kunden investieren, was die Objektivität beeinträchtigen oder den Preis für die Kunden beeinflussen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026