Stammdaten
| Name | RHS FINANCIAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 149435 |
| SEC-Nummer | 801-112686 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@rhsfinancial |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | 210.413 | 17.078.933 $ | 7,15 % | +2,60 % |
| GILD | 24.451 | 3.644.422 $ | 1,53 % | +1,30 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 108.346 | 5.613.316 $ | 2,35 % | +0,93 % |
| VANGUARD GROUP INC | 31.172 | 2.800.401 $ | 1,17 % | +0,73 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 19.315 | 3.408.973 $ | 1,43 % | +0,72 % |
| PNC | 40.589 | 2.007.938 $ | 0,84 % | +0,65 % |
| SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE | 234.403 | 9.730.064 $ | 4,08 % | +0,49 % |
| SPDR SERIES TRUST | 45.520 | 3.496.313 $ | 1,46 % | +0,46 % |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 35.793 | 1.050.167 $ | 0,44 % | +0,44 % |
| SVB WEALTH LLC | 86.898 | 6.657.256 $ | 2,79 % | +0,32 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.372.166 | 47.661.688 $ | 19,96 % | -4,41 % |
| FMR LLC | 161.846 | 10.110.116 $ | 4,23 % | -1,09 % |
| Morse Asset Management, Inc | 39.070 | 4.625.497 $ | 1,94 % | -0,62 % |
| iSHARES TRUST | 575.965 | 47.503.323 $ | 19,90 % | -0,44 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 34.853 | 2.206.394 $ | 0,92 % | -0,39 % |
| CRWV | 20.349 | 1.772.805 $ | 0,74 % | -0,33 % |
| WT | 52.162 | 3.048.850 $ | 1,28 % | -0,29 % |
| BHK | 293.798 | 2.409.144 $ | 1,01 % | -0,24 % |
| AAPL | 18.029 | 6.004.027 $ | 2,51 % | -0,24 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 24.378 | 2.176.150 $ | 0,91 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
RHS Financial, LLC bietet Asset Management und Finanzplanung im Rahmen eines gemeinsamen Vertrags an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Finanzplänen und Beratungen zu Themen wie Investitionen, Steuern, Nachfolgeplanung sowie Unternehmens- und Privatfinanzplanung. Zudem wurde ein Sub-Advisory-Programm gestartet, um Portfolio-Management-Dienstleistungen für andere registrierte Anlageberater und deren Kunden anzubbieten.
Gebühren
Die Gebühren für das Asset Management werden als jährlicher Prozentsatz des verwalteten Vermögens auf einer Staffelung berechnet: 1,00 % für $0 - $500.000; 0,95 % für $500.000 - $1.000.000; 0,90 % für $1.000.000 - $2.500.000; 0,80 % für $2.500.000 - $5.000.000 und 0,70 % für Beträge über $5.000.000. Finanzplanungs- und Beratungsleistungen sind für Teilnehmer des Asset-Management-Programms ohne zusätzliche Kosten verfügbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, dass sie weder als Broker-Dealer noch in anderen Funktionen wie Bank, Versicherung oder Anwaltskanzlei registriert ist. Im Rahmen des Verhaltenskodex wird angegeben, dass die Firma oder verbundene Personen keine Wertpapiere mit wesentlichen finanziellen Interessen für Kundenkonten ohne vorherige Offenlegung kaufen oder verkaufen. Bei Handelsaktivitäten in denselben Wertpapieren wie Kunden wird eine "last in, last out" Strategie verfolgt, um Konflikte zu vermeiden; Scalping ist untersagt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026