Stammdaten
| Name | PERFORMA LIMITED (US), LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 154232 |
| SEC-Nummer | 801-76943 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHARLESTON, SC, United States |
| Website | HTTP://WWW.PERFORMALTD.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 8.000 | 5.891.200 $ | 21,41 % | +21,41 % |
| SPDR SERIES TRUST | 9.455 | 1.438.862 $ | 5,23 % | +5,23 % |
| LESL | 57.700 | 585.655 $ | 2,13 % | +1,18 % |
| GTM | 16.000 | 46.880 $ | 0,17 % | +0,09 % |
| BLKB | 875 | 25.918 $ | 0,09 % | +0,05 % |
| TLRY | 1.600 | 7.184 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| ASPN | 800 | 5.072 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| ADBE | 275 | 56.381 $ | 0,20 % | +0,01 % |
| MRVI | 2.000 | 12.480 $ | 0,05 % | +0,00 % |
| RVP | 1.750 | 1.260 $ | 0,00 % | 0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 72.043 | 15.328.544 $ | 55,71 % | -21,03 % |
| iShares, Inc. | 40.531 | 3.780.326 $ | 13,74 % | -5,79 % |
| OTLY | 11.400 | 106.590 $ | 0,39 % | -0,20 % |
| XRAY | 3.100 | 32.891 $ | 0,12 % | -0,09 % |
| ASAN | 6.775 | 47.425 $ | 0,17 % | -0,06 % |
| CLVT | 1.250 | 2.700 $ | 0,01 % | -0,05 % |
| XOM | 75 | 10.254 $ | 0,04 % | -0,04 % |
| DOCU | 500 | 22.210 $ | 0,08 % | -0,03 % |
| JELD | 3.350 | 5.025 $ | 0,02 % | -0,03 % |
| PYPL | 171 | 7.384 $ | 0,03 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Performa Limited (US), LLC bietet Anlageverwaltung, Sub-Beratung und Beratungsdienstleistungen für festverzinsliche Wertpapiere (Fixed Income) und Aktien (Equity) an. Die Zielgruppe umfasst Institutionen, US-Privatfonds sowie nicht in den USA registrierte (Offshore-)Investmentvehikel, einschließlich in Bermuda registrierter Investmentfonds. Die Dienstleistungen umfassen Portfolioverwaltung, Asset Allocation sowie spezifische Strategien für Geldmarkt, kurz- und mittelfristige festverzinsliche Wertpapiere, Hochzinsanleihen sowie verschiedene Aktienstrategien (Large-Cap, Mid-Cap, Small-Cap und International).
Gebühren
Die Managementgebühren werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet. Die Gebühr für die Überwachung und Beratung (Multi Strategy) beträgt 0,300 % p.a. auf die ersten 20 Millionen USD, 0,275 % auf die nächsten 30 Millionen USD, 0,225 % auf die nächsten 50 Millionen USD und 0,200 % auf Beträge über 100 Millionen USD. Für separat verwaltete Konten (SMA) variieren die Gebühren je nach Mandat: Intermediate Fixed Income (0,300 % bis 0,150 %), 1-5 Year Fixed Income (0,250 % bis 0,125 %), 1-3 Year Fixed Income (0,200 % bis 0,125 %) und Cash/Money Market (0,175 % bis 0,125 %). Die Gebühren für Fonds und Sub-Beratung folgen einer ähnlichen gestaffelten Struktur wie bei der Multi Strategy.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Chief Investment Officer und CEO von Performa Limited (US), LLC ist gleichzeitig als Chief Investment Officer und Direktor für die verbundene Firma P.R.P. Performa Ltd. tätig und ist Mitglied des General Partnership, das die privaten Investmentvehikel verwaltet. Es besteht eine Sub-Beratungsvereinbarung mit P.R.P. Performa Ltd., einer in Bermuda ansässigen Firma. Um potenzielle Interessenkonflikte zu minimieren, wird der betroffene leitende Angestellte sich von Entscheidungen zurückziehen, sollten diese Konflikte verursachen. Zudem werden keine Vergütungen für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten angenommen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026