Stammdaten
| Name | ADVISORY ALPHA, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 158282 |
| SEC-Nummer | 801-72499 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOLLAND, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.ADVISORYALPHA.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Brookstone Capital Management | 326.515 | 14.160.352 $ | 1,06 % | +0,50 % |
| GOOGL | 76.944 | 27.350.760 $ | 2,05 % | +0,30 % |
| NVDA | 194.777 | 38.974.611 $ | 2,93 % | +0,27 % |
| PG | 49.531 | 7.263.818 $ | 0,55 % | +0,27 % |
| AMAT | 10.869 | 7.859.308 $ | 0,59 % | +0,26 % |
| CAT | 7.135 | 7.600.211 $ | 0,57 % | +0,21 % |
| BPRE | 193.822 | 2.521.654 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| LLY | 7.238 | 8.683.533 $ | 0,65 % | +0,18 % |
| MU | 2.602 | 3.007.979 $ | 0,23 % | +0,17 % |
| JPM | 20.476 | 6.704.008 $ | 0,50 % | +0,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 14.369.757 | 529.669.818 $ | 39,79 % | -2,64 % |
| DE | 3.250 | 2.063.280 $ | 0,16 % | -0,47 % |
| Innovator ETFs Trust | 578.993 | 25.027.425 $ | 1,88 % | -0,41 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 415.036 | 31.310.232 $ | 2,35 % | -0,32 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 2.519.636 | 59.176.997 $ | 4,45 % | -0,22 % |
| VANGUARD GROUP INC | 663.366 | 46.793.501 $ | 3,52 % | -0,22 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 73.019 | 2.404.229 $ | 0,18 % | -0,18 % |
| Ancora Advisors LLC | 176.497 | 7.056.409 $ | 0,53 % | -0,15 % |
| WT | 37.185 | 2.080.852 $ | 0,16 % | -0,13 % |
| IAU | 60.121 | 4.539.737 $ | 0,34 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser agiert als Co-Advisor oder Subadvisor und stellt Investmentmanagement-Dienstleistungen für die Kunden von Drittanbietern zur Verfügung. Diese Dienstleistungen werden auf einer fairen und gleichberechtigten Basis für alle Kunden aller primären Drittanbieter erbracht.
Gebühren
Es werden in der Regel vermögensbasierte Gebühren zwischen 0,10 % und 1,70 % erhoben, wobei die durchschnittliche Gebühr für das Gesamtvermögen 1,70 % nicht überschreiten darf. Für spezialisierte Lösungen wie Finanzplanung können Stundensätze zwischen 50 und 400 $ sowie Pauschalgebühren zwischen 1.000 und 10.000 $ anfallen. Zusätzlich wird eine Technologie-Handelsgebühr von zehn (10) Basispunkten auf jährlicher Basis erhoben, sofern ein Modellportfolio aus der 'Direct Series' gewählt wird.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht durch die indirekte Minderheitsbeteiligung des Eigentümers an Clear Creek Wealth Management, LLC sowie an weiteren Versicherungsunternehmen (Clear Creek Insurance, LLC und Insurance Planning Specialists, LLC). Zudem besitzen Mitarbeiter oder der Eigentümer Beteiligungen an einer Versicherungsmarketingorganisation (Cake Partnership, LLC) und ein Offizier besitzt die Anteile an Advisor Squared, LLC, welche eine Technologieplattform bereitstellt. Ein weiterer Konflikt besteht durch die Möglichkeit für Berater, dasselbe Wertpapier wie Kunden zu eigenen Zwecken zu kaufen oder zu verkaufen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.08.2026