Stammdaten
| Name | MRAZ, AMERINE & ASSOCIATES, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | MRAZ AND ASSOCIATES |
| CRD-Nummer | 158338 |
| SEC-Nummer | 801-72742 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MODESTO, CA, United States |
| Website | http://www.mrazandassociates.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JEF | 617.122 | 30.843.757 $ | 5,00 % | +0,80 % |
| DVN | 119.582 | 4.941.128 $ | 0,80 % | +0,45 % |
| COF | 12.909 | 2.589.872 $ | 0,42 % | +0,42 % |
| WRB | 635.753 | 44.839.667 $ | 7,27 % | +0,35 % |
| KF | 67.225 | 5.055.987 $ | 0,82 % | +0,32 % |
| UHAL | 120.266 | 6.970.985 $ | 1,13 % | +0,26 % |
| L | 255.855 | 28.965.333 $ | 4,70 % | +0,21 % |
| WSC | 109.389 | 3.156.963 $ | 0,51 % | +0,19 % |
| BN | 466.698 | 19.876.668 $ | 3,22 % | +0,18 % |
| RMT | 346.327 | 5.070.234 $ | 0,82 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WTM | 22.218 | 46.066.975 $ | 7,47 % | -0,60 % |
| CNQ | 236.287 | 9.333.337 $ | 1,51 % | -0,37 % |
| OXY | 134.465 | 6.530.948 $ | 1,06 % | -0,36 % |
| FRFHF | 29.425 | 48.457.312 $ | 7,86 % | -0,36 % |
| AMR | 26.459 | 4.364.147 $ | 0,71 % | -0,19 % |
| VAL | 36.417 | 2.643.874 $ | 0,43 % | -0,17 % |
| AR | 162.114 | 5.696.686 $ | 0,92 % | -0,17 % |
| TDW | 49.433 | 3.293.721 $ | 0,53 % | -0,15 % |
| NE | 65.934 | 2.459.338 $ | 0,40 % | -0,13 % |
| CVE | 366.951 | 9.104.054 $ | 1,48 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
MAA bietet Finanzplanung, Beratung und Investmentmanagement an. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Businessplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Bildungsplanung sowie Nachlass- und Steuerplanung. Zudem stellt das Unternehmen Anlageberatung für verschiedene Arten von Investitionen bereit und verwaltet Vermögenswerte auf diskretionärer oder nicht-diskretionarer Basis.
Gebühren
MAA erhebt Gebühren auf Honorarbasis, die Stunden-, Pauschal- oder Vermögensabhängige Gebühren umfassen können. Finanzplanungsleistungen kosten für Nicht-Anlageberatungskunden 250 $ pro Stunde; für Investmentmanagement-Kunden sind diese Leistungen in den Beratungsdienstleistungen enthalten. Die jährliche Gebühr für das Investmentmanagement basiert auf einer gestaffelten Gebührenstruktur: 1,25 % für die ersten 500.000 $, 1,00 % für die nächsten 2.000.000 $, 0,90 % für die nächsten 2.500.000 $, 0,70 % für die nächsten 10.000.000 $ und 0,50 % für Beträge über 15.000.000 $. Für nicht-diskretionäres Investmentmanagement von Planvermögen wird eine Pauschale von 50 Basispunkten erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn MAA eigene Dienstleistungen empfiehlt. Zudem besteht ein wirtschaftlicher Anreiz, Vermögenswerte in ein Individual Retirement Account (IRA) umzurollen, da hierfür eine vermögensabhängige Gebühr anfällt, während bei Verbleib im ursprünglichen Plan keine Gebühren anfallen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026