Stammdaten
| Name | WALKNER CONDON FINANCIAL ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 160109 |
| SEC-Nummer | 801-114882 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VERONA, WI, United States |
| Website | HTTP://WWW.WALKNERCONDON.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 1.575.450 | 80.712.172 $ | 15,10 % | +15,10 % |
| iSHARES TRUST | 512.756 | 75.532.945 $ | 14,13 % | +14,13 % |
| FIRST TRUST PORTFOLIOS LP | 1.704.222 | 50.379.305 $ | 9,43 % | +9,43 % |
| Ancora Advisors LLC | 829.375 | 44.769.348 $ | 8,38 % | +8,38 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 642.733 | 36.006.122 $ | 6,74 % | +6,74 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 836.435 | 21.448.729 $ | 4,01 % | +4,01 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 689.337 | 20.776.168 $ | 3,89 % | +3,89 % |
| AAPL | 71.768 | 20.766.891 $ | 3,89 % | +3,89 % |
| iShares, Inc. | 217.270 | 15.240.609 $ | 2,85 % | +2,85 % |
| GLDM | 137.537 | 10.923.209 $ | 2,04 % | +2,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WIT | 10.156 | 22.851 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GEVO | 15.904 | 23.856 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NMR | 11.827 | 103.841 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| SAN | 12.224 | 168.691 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| SHEL | 3.021 | 202.168 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| GOF | 18.545 | 202.511 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| BWXT | 1.044 | 203.215 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| BBVA | 8.126 | 203.638 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 779 | 206.217 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| SHG | 3.275 | 207.144 $ | 0,04 % | +0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Anlageberatung zu Investmentfonds, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilienfonds, Versicherungsprodukten (einschließlich Rentenversicherungen), Aktien, ETFs sowie inflationsgeschützten Anleihen und nicht-US-Wertpapieren an. Zusätzlich werden projektbezogene Nachlassplanungsdienstleistungen in Zusammenarbeit mit einem Drittanbieter angeboten, die unter anderem die Prüfung bestehender Dokumente, die Erstellung von Bestandsübersichten und das Aktualisieren von Begünstigten umfassen. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen sowie Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne.
Gebühren
Die Gebühren für die Anlageverwaltung sind gestaffelt: 0 bis 1.000.000 USD: 1,00 %; 1.000.000 bis 3.000.000 USD: 0,75 %; 3.000.000 bis 5.000.000 USD: 0,50 %; über 5.000.000 USD: 0,25 %. Die Gebühren für die projektbezogene Nachlassplanung betragen eine einmalige Gebühr von 2.500 $. Der Adviser nimmt nicht an Wrap-Fee-Programmen teil und erhält keine erfolgsabhängigen Gebühren oder Provisionen aus dem Verkauf von Wertpapieren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Vertreter des Unternehmens Wertpapiere für sich selbst kaufen oder verkaufen können, die sie auch Kunden empfehlen. Zudem können Transaktionen zu ähnlichen Zeitpunkten wie die der Kunden zu einem Vorteil der Vertreter führen. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus dem Erhalt von Soft-Dollar-Vorteilen (Forschung, Produkte oder Dienstleistungen) von Verrechnungsstellen und Broker-Dealern, was zu höheren Provisionen für den Kunden führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.09.2026