Stammdaten
| Name | MONTANOVA CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165153 |
| SEC-Nummer | 801-79962 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.MONTANOVA.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MANE | 4.168.970 | 512.533.172 $ | 10,87 % | +10,87 % |
| ARQT | 12.437.000 | 326.098.140 $ | 6,92 % | +6,92 % |
| LEGN | 7.070.000 | 204.181.600 $ | 4,33 % | +4,33 % |
| PVLA | 1.135.406 | 173.512.745 $ | 3,68 % | +3,68 % |
| AVBP | 4.515.531 | 156.869.547 $ | 3,33 % | +3,33 % |
| BNTC | 11.548.351 | 154.516.936 $ | 3,28 % | +3,28 % |
| BHVN | 10.286.937 | 153.069.623 $ | 3,25 % | +3,25 % |
| AMD | 257.240 | 149.433.288 $ | 3,17 % | +3,17 % |
| RCUS | 4.776.423 | 147.257.121 $ | 3,12 % | +3,12 % |
| TSM | 304.627 | 145.480.716 $ | 3,09 % | +3,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INM | 100.000 | 155.000 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CRL | 1.010 | 229.058 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ZBH | 3.260 | 280.653 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SRPT | 17.888 | 321.447 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| STE | 1.530 | 322.172 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RMD | 2.390 | 465.763 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| VLTO | 5.475 | 485.523 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| A | 4.990 | 662.822 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| USFD | 6.920 | 707.570 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| IONS | 10.800 | 856.332 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Montanova Capital, LLC bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für private, kollektive Anlagevehikel (Funds) an, die für versierte und institutionelle Anleger bestimmt sind. Die verwalteten Fonds umfassen die Long-Short Funds sowie die Averill und Madison Funds, wobei die Strategien auf Aktienwerten mit Fokus auf Large- bis Mega-Capitalization Unternehmen bzw. auf dem Gesundheitssektor basieren. Zudem fungiert der Adviser als Sub-Manager für einen Teil einer nicht verbundenen SICAV unter luxemburgischem Recht.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst Managementgebühren und leistungsbasierte Incentive-Zuweisungen (Performance Allocations). Die Long-Short Funds zahlen eine vierteljährliche Managementgebühr von 0% bis 1,5% p.a., die Averill Funds zwischen 1% und 2% p.a. und die Madison Funds zwischen 1,5% und 2% p.a. Die jährlichen Performance-Zuweisungen an die General Partner liegen für die Long-Short Funds bei 0% bis 20%, für die Averill Funds bei 10% bis 20% und für die Madison Funds bei 20% der Nettogewinne oberhalb eines Benchmark-Renditebereichs.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die General Partner der US-Fonds verbundene Unternehmen sind und er selbst die Direktoren der Cayman-Fonds ausgewählt hat, was zu mehr Kontrolle führen kann. Zudem können sich Konflikte ergeben, da Montanova und seine verbundenen Unternehmen in denselben Wertpapieren wie die Clients investieren oder Co-Investments mit den Fonds tätigen dürfen. Ein weiterer potenzieller Konflikt besteht bei Cross-Trades, da der Adviser die Interessen sowohl des Käufers als auch des Verkäufers repräsentiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026