Stammdaten
| Name | MONTANOVA CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165153 |
| SEC-Nummer | 801-79962 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTP://WWW.MONTANOVA.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MANE | 4.168.970 | 512.533.172 $ | 10,99 % | +3,79 % |
| AMD | 257.240 | 149.433.288 $ | 3,20 % | +1,77 % |
| AVLN | 2.503.109 | 82.402.348 $ | 1,77 % | +1,77 % |
| HUT | 670.000 | 77.348.150 $ | 1,66 % | +1,66 % |
| SNSE | 2.020.103 | 50.502.575 $ | 1,08 % | +1,05 % |
| APH | 269.300 | 47.482.976 $ | 1,02 % | +1,02 % |
| SPOT | 101.800 | 46.739.434 $ | 1,00 % | +0,99 % |
| IFRX | 22.933.910 | 51.371.958 $ | 1,10 % | +0,91 % |
| BHVN | 10.286.937 | 153.069.623 $ | 3,28 % | +0,90 % |
| CBRS | 171.900 | 37.989.900 $ | 0,81 % | +0,81 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CMPX | 14.101.159 | 30.881.538 $ | 0,66 % | -1,41 % |
| FULC | 3.680.921 | 13.472.171 $ | 0,29 % | -1,09 % |
| CAPR | 4.092.784 | 98.554.239 $ | 2,11 % | -1,06 % |
| MLYS | 173.886 | 4.691.444 $ | 0,10 % | -1,04 % |
| USFD | 6.920 | 707.570 $ | 0,02 % | -0,98 % |
| ARQT | 12.437.000 | 326.098.140 $ | 6,99 % | -0,95 % |
| PFGC | 14.710 | 1.644.431 $ | 0,04 % | -0,87 % |
| BAC | 789.720 | 44.998.246 $ | 0,96 % | -0,76 % |
| IMTX | 11.190.129 | 113.356.007 $ | 2,43 % | -0,58 % |
| META | 175.807 | 99.030.325 $ | 2,12 % | -0,53 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Montanova Capital, LLC bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für private, kollektive Anlagevehikel (Funds) an, die für versierte und institutionelle Anleger bestimmt sind. Die verwalteten Fonds umfassen die Long-Short Funds sowie die Averill und Madison Funds, wobei die Strategien auf Aktienwerten mit Fokus auf Large- bis Mega-Capitalization Unternehmen bzw. auf dem Gesundheitssektor basieren. Zudem fungiert der Adviser als Sub-Manager für einen Teil einer nicht verbundenen SICAV unter luxemburgischem Recht.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst Managementgebühren und leistungsbasierte Incentive-Zuweisungen (Performance Allocations). Die Long-Short Funds zahlen eine vierteljährliche Managementgebühr von 0% bis 1,5% p.a., die Averill Funds zwischen 1% und 2% p.a. und die Madison Funds zwischen 1,5% und 2% p.a. Die jährlichen Performance-Zuweisungen an die General Partner liegen für die Long-Short Funds bei 0% bis 20%, für die Averill Funds bei 10% bis 20% und für die Madison Funds bei 20% der Nettogewinne oberhalb eines Benchmark-Renditebereichs.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass die General Partner der US-Fonds verbundene Unternehmen sind und er selbst die Direktoren der Cayman-Fonds ausgewählt hat, was zu mehr Kontrolle führen kann. Zudem können sich Konflikte ergeben, da Montanova und seine verbundenen Unternehmen in denselben Wertpapieren wie die Clients investieren oder Co-Investments mit den Fonds tätigen dürfen. Ein weiterer potenzieller Konflikt besteht bei Cross-Trades, da der Adviser die Interessen sowohl des Käufers als auch des Verkäufers repräsentiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026