Stammdaten
| Name | VENTURI WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | VENTURI PRIVATE WEALTH |
| CRD-Nummer | 169576 |
| SEC-Nummer | 801-78932 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUSTIN, TX, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VENTURI-WEALTH-MANAGEMENT-LLC- |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 12.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 58.328 | 67.326.741 $ | 4,58 % | +2,96 % |
| KLAC | 137.900 | 41.605.469 $ | 2,83 % | +1,22 % |
| AMD | 34.664 | 20.136.665 $ | 1,37 % | +0,80 % |
| URI | 24.727 | 28.012.945 $ | 1,90 % | +0,52 % |
| TXN | 106.151 | 31.640.180 $ | 2,15 % | +0,51 % |
| PANW | 32.855 | 11.204.043 $ | 0,76 % | +0,38 % |
| AMAT | 12.535 | 9.062.726 $ | 0,62 % | +0,25 % |
| LLY | 23.196 | 27.821.523 $ | 1,89 % | +0,24 % |
| WT | 257.253 | 11.639.086 $ | 0,79 % | +0,24 % |
| GOOGL | 184.847 | 65.912.772 $ | 4,48 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 356.727 | 33.624.320 $ | 2,29 % | -3,91 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 9.286 | 449.675 $ | 0,03 % | -1,24 % |
| COP | 191.940 | 19.954.044 $ | 1,36 % | -0,66 % |
| WMT | 230.825 | 26.143.146 $ | 1,78 % | -0,45 % |
| XOM | 104.390 | 14.272.156 $ | 0,97 % | -0,40 % |
| CVX | 60.667 | 10.056.033 $ | 0,68 % | -0,38 % |
| MSFT | 125.570 | 46.839.515 $ | 3,18 % | -0,33 % |
| TJX | 128.983 | 19.540.890 $ | 1,33 % | -0,26 % |
| RTX | 99.688 | 18.913.673 $ | 1,29 % | -0,19 % |
| SCHW | 174.703 | 16.119.790 $ | 1,10 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Venturi bietet eine Vielzahl von Beratungsdienstleistungen an, darunter Investment- und Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Beratung sowie Family Office und CFO-Dienstleistungen. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen (high net worth individuals), Trusts, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten sowie gemeinschaftlich investierte Anlagevehikel. Die Dienstleistungen können sowohl als Teil eines umfassenden Vermögensmanagement-Engagements als auch auf einer eigenständigen Basis in Anspruch genommen werden.
Gebühren
Die Gebühren für die Investment- und Vermögensverwaltung basieren in der Regel auf dem verwalteten Vermögen und folgen einem gestaffelten Modell (z. B. 1,00 % für die ersten 2,5 Mio. USD und 0,85 % für den nächsten Teil). Für Family Office Services mit mindestens 50.000.000 USD unter Verwaltung werden spezifische Pauschalgebühren erhoben (0,40 % für 50-100 Mio. USD, 0,35 % für 100-200 Mio. USD und 0,30 % für 200-300 Mio. USD). Finanzplanungs- und Beratungsleistungen werden in der Regel auf einer Pauschalbasis oder auf Stundenbasis abgerechnet, wobei die Gebühren zwischen 1.000 USD und mehr liegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte aufgrund der Verwaltung von Private Funds, da diese höhere Managementgebühren und Performance-Entschädigungen (Carried Interest) einbringen können als herkömmliche Einzelkonten. Zudem besteht ein Konflikt bei der Zusammenarbeit mit Succession Advisors, LLC, da Venturi durch die Empfehlung dieser Bildungsangebote finanziell profitieren kann. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus dem Side-by-Side Management von Konten mit unterschiedlichen Gebührenstrukturen, was zu einer bevorzugten Zuweisung von Investitionsmöglichkeiten führen könnte. Zudem dürfen Mitarbeiter dieselben Wertpapiere kaufen oder verkaufen wie die Kunden, was einen potenziellen Interessenkonflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026