Stammdaten
| Name | OLIVER LUXXE ASSETS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 169588 |
| SEC-Nummer | 801-78786 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GLADSTONE, NJ, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/OLIVER-LUXXE-ASSETS-LLC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 45.272 | 8.517.988 $ | 1,33 % | +1,33 % |
| NRG | 44.202 | 6.456.144 $ | 1,01 % | +1,01 % |
| CVS | 134.539 | 13.918.060 $ | 2,17 % | +0,96 % |
| SNX | 21.426 | 5.728.027 $ | 0,89 % | +0,89 % |
| MKSI | 23.048 | 10.251.750 $ | 1,60 % | +0,78 % |
| DE | 6.348 | 4.026.772 $ | 0,63 % | +0,63 % |
| SYK | 12.605 | 3.968.558 $ | 0,62 % | +0,62 % |
| NXPI | 40.899 | 11.493.846 $ | 1,80 % | +0,59 % |
| IQV | 18.573 | 3.588.675 $ | 0,56 % | +0,56 % |
| TSM | 27.023 | 12.905.212 $ | 2,02 % | +0,53 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| OSIS | 7.088 | 1.550.146 $ | 0,24 % | -0,44 % |
| GLD | 34.108 | 12.564.753 $ | 1,96 % | -0,32 % |
| AUGO | 30.893 | 1.944.714 $ | 0,30 % | -0,30 % |
| NWE | 53.748 | 3.849.432 $ | 0,60 % | -0,26 % |
| CVX | 34.623 | 5.739.035 $ | 0,90 % | -0,25 % |
| MGY | 60.651 | 1.551.453 $ | 0,24 % | -0,25 % |
| PIPR | 24.597 | 1.779.347 $ | 0,28 % | -0,25 % |
| FCX | 138.481 | 8.709.091 $ | 1,36 % | -0,24 % |
| ULTA | 15.398 | 6.944.190 $ | 1,08 % | -0,23 % |
| IDA | 12.416 | 1.878.541 $ | 0,29 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
OLA bietet eine Vielzahl an Beratungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Anlageberatung und die Verwaltung von Anlageportfolios. Die Finanzplanung umfasst spezifische Bereiche wie Business Planning, Cash Flow Forecasting, Trust- und Nachlassplanung sowie Rentenplanung. Zudem stellt der Adviser Beratung zu Investmentprodukten bereit, die nicht beim primären Verwahrer gehalten werden, wie z. B. variable Lebensversicherungen und Rentenverträge.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst Fixgebühren für Beratungsleistungen (bis zu 10.000 $ für einzelne Mandate) sowie jährliche Managementgebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen. Die jährlichen Gebühren liegen für festverzinsliche Anlagen zwischen 30 und 100 Basispunkten (0,30 % - 1,00 %) und für Aktienkonten zwischen 75 und 200 Basispunkten (0,75 % - 2,00 %). Für institutionelle Dienstleistungen gibt es spezifische gestaffelte Gebührenmodelle für Strategien wie Small Cap Equity, Smid Cap Equity, Select Equity und Core Equity.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Versicherungsprodukten, da beaufsichtigte Personen des Unternehmens als lizenzierte Versicherungsagenten tätig sein können und Provisionen erhalten. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei Investitionen in Carapace Funds, da OLA eine verbundene Gesellschaft zu dem Generalpartner Caraca Financial Advisors, LLC ist. Mitarbeiter des Unternehmens haben zudem einen Anreiz, private Fonds oder andere Beratungsdienstleistungen gegenüber anderen Anlageoptionen zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026