Stammdaten
| Name | FC ADVISORY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | FINANCIAL COACH |
| CRD-Nummer | 170478 |
| SEC-Nummer | 801-81042 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST CHESTER, PA, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/FINCOACHGROUP |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 18.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD WORLD FUND | 474.878 | 43.948.132 $ | 23,81 % | +1,08 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 102.815 | 3.691.303 $ | 2,00 % | +0,54 % |
| AAPL | 8.467 | 2.819.553 $ | 1,53 % | +0,17 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.981 | 204.146 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| VANGUARD GROUP INC | 141.246 | 7.191.918 $ | 3,90 % | +0,10 % |
| Innovator ETFs Trust | 83.757 | 2.579.066 $ | 1,40 % | +0,09 % |
| NVDA | 2.172 | 496.082 $ | 0,27 % | +0,04 % |
| iSHARES TRUST | 944.134 | 55.141.358 $ | 29,87 % | +0,02 % |
| JNJ | 2.436 | 645.013 $ | 0,35 % | +0,01 % |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 11.502 | 726.129 $ | 0,39 % | 0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 609.114 | 16.636.332 $ | 9,01 % | -0,49 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 386.959 | 18.876.082 $ | 10,22 % | -0,22 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 27.359 | 1.295.714 $ | 0,70 % | -0,18 % |
| LLY | 955 | 1.105.003 $ | 0,60 % | -0,06 % |
| QQQ | 5.082 | 3.759.516 $ | 2,04 % | -0,05 % |
| CB | 3.330 | 1.083.083 $ | 0,59 % | -0,04 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 64.354 | 1.314.752 $ | 0,71 % | -0,03 % |
| SPDR SERIES TRUST | 42.785 | 2.770.949 $ | 1,50 % | -0,03 % |
| ES | 3.153 | 202.319 $ | 0,11 % | -0,02 % |
| BlackRock Fund Advisors | 4.889 | 473.641 $ | 0,26 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
FC Advisory, LLC (FCADV) bietet über die Geschäftsnamen „Financial Coach“ und „New Wealth Project“ Beratungsdienstleistungen an. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung und Portfoliomanagement für Privatkunden. Für Financial Coach sind diese Dienste auf Einzelpersonen oder Paare zugeschnitten, die im Ruhestand sind oder diesen in 5–10 Jahren erwarten. New Wealth Project richtet sich an junge Familien sowie aufstrebende Fachkräfte/Unternehmensführer. Die Finanzplanung umfasst die Bewertung der aktuellen Situation und die Entwicklung spezifischer Strategien; dies ist typischerweise das erste formelle Engagement. Bei der laufenden Planung wird mindestens jährlich evaluiert, und bei Portfoliomanagement werden Vermögensallokation und Portfolioaufbau sowie kontinuierliches Monitoring durchgeführt.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt entweder als einmalige Beratungsgebühr (für die Planentwicklung) oder als jährliche Beratungsgebühr (für die laufende Implementierung). Die Höhe der Gebühren hängt von Faktoren wie der Komplexität der Situation, den erbrachten Diensten und dem Vermögen in den Konten ab. Für Financial Coach gibt es einen gestaffelten Satz für die laufende Beratung basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM) sowie Planentwicklungsgebühren zwischen $2.500 und $5.000. Bei New Wealth Project beträgt die Mindestannualberatungsgebühr $2.500. FCADV erhebt keine Beratungsgebühren für nicht-diskretionäre Vermögenswerte in Donor-Advised Fund (DAF) Konten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
FCADV ist bei der Beratung von Altersvorsorgekonten als Treuhänder tätig und unterliegt daher bestimmten Sorgfaltspflichten. Die Art, wie FCADV Einnahmen aus der Altersvorsorgeberatung generiert, kann Konflikte mit den Interessen des Rentenkunden darstellen. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Beziehungen zu Broker-/Maklerhäusern oder anderen Einrichtungen hat, die einen materiellen Interessenkonflikt bei der Leistungserbringung darstellen. Bei Versicherungsdienstleistungen erhält FCADV weder Provisionen noch Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Versicherungsprodukten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.10.2026