Stammdaten
| Name | OMNIA FAMILY WEALTH, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 170909 |
| SEC-Nummer | 801-79590 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AVENTURA, FL, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/OMNIA-FAMILY-WEALTH |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 23.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 710.245 | 71.398.854 $ | 40,15 % | +5,27 % |
| AMD | 5.862 | 3.405.294 $ | 1,91 % | +1,10 % |
| MU | 1.277 | 1.474.028 $ | 0,83 % | +0,54 % |
| INTC | 9.462 | 1.321.179 $ | 0,74 % | +0,50 % |
| GOOGL | 18.713 | 6.654.841 $ | 3,74 % | +0,22 % |
| AMAT | 525 | 379.575 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| PANW | 1.025 | 349.546 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| WDC | 468 | 298.921 $ | 0,17 % | +0,17 % |
| LLY | 2.144 | 2.572.126 $ | 1,45 % | +0,16 % |
| SNDK | 118 | 268.300 $ | 0,15 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 63.271 | 23.307.771 $ | 13,11 % | -4,44 % |
| IAU | 125.816 | 9.500.366 $ | 5,34 % | -2,00 % |
| MSFT | 12.258 | 4.572.465 $ | 2,57 % | -0,41 % |
| BAC | 8.096 | 461.301 $ | 0,26 % | -0,34 % |
| JPM | 4.683 | 1.532.886 $ | 0,86 % | -0,31 % |
| LMT | 1.750 | 891.555 $ | 0,50 % | -0,24 % |
| LEN | 4.648 | 420.598 $ | 0,24 % | -0,16 % |
| BRK-B | 2.480 | 2.737.666 $ | 1,54 % | -0,15 % |
| META | 3.226 | 1.816.969 $ | 1,02 % | -0,15 % |
| AAPL | 31.756 | 9.188.788 $ | 5,17 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Wealth Management Services an, wobei die Gebühren auf dem durchschnittlichen täglichen Bestand der verwalteten Vermögenswerte basieren. Zudem werden Finanzplanungsdienstleistungen zu einer Pauschale zwischen 10.000 $ und 100.000 $ angeboten sowie Advisory-only Investment-Services mit einer Gebühr von 0,20 % bis 1,00 %. Der Adviser bietet zudem Consulting-Dienstleistungen für private Fonds an.
Gebühren
Die Gebühren für Wealth Management Services liegen zwischen 0,20 % und 1,00 % jährlich, wobei die Höhe je nach Höhe des verwalteten Vermögens (Assets Under Management) gestaffelt ist: bis 10.000.000 (1,00 %), 10.000.001 bis 25.000.000 (0,50 %), 25.000.001 bis 50.000.000 (0,40 %), 50.000.001 bis 100.000.000 (0,30 %) und über 100.000.000 (0,20 %). Bei der Nutzung von unabhängigen Managern darf die Gesamtsumme aus den Gebühren des Advisors und des unabhängigen Managers 2,00 % jährlich nicht überschreiten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Investitionen in Private Funds, für die der Adviser Consulting-Dienstleistungen erbringt, da der Adviser einen Anteil am erfolgsabhängigen Anteil (carried interest) erhält. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt durch den privaten Handel von beaufsichtigten Personen mit denselben Wertpapieren, die auch Kunden empfohlen werden könnten. Der Advisor gibt an, dass dieser Konflikt durch eine Code of Ethics sowie durch Berichtspflichten und Überprüfungen durch den Chief Compliance Officer gemindert wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.09.2026