Stammdaten
| Name | INTEGRATED INVESTMENT CONSULTANTS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 175299 |
| SEC-Nummer | 801-96228 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BLOOMFIELD HILLS, MI, United States |
| Website | HTTPS://WWW.INTEGRATEDIC.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 336.022 | 38.436.833 $ | 14,94 % | +1,26 % |
| QQQ | 9.062 | 6.672.960 $ | 2,59 % | +0,47 % |
| CSCO | 34.519 | 4.054.601 $ | 1,58 % | +0,36 % |
| GOOGL | 25.961 | 9.250.151 $ | 3,59 % | +0,32 % |
| LLY | 3.546 | 4.253.178 $ | 1,65 % | +0,29 % |
| AAPL | 41.160 | 11.910.103 $ | 4,63 % | +0,24 % |
| FLEX | 6.275 | 1.016.990 $ | 0,40 % | +0,22 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 62.435 | 4.271.178 $ | 1,66 % | +0,21 % |
| MRVL | 1.659 | 494.200 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| INTC | 5.902 | 838.059 $ | 0,33 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UWMC | 5.382.453 | 12.325.817 $ | 4,79 % | -3,31 % |
| XOM | 18.024 | 2.464.281 $ | 0,96 % | -0,33 % |
| MSFT | 24.595 | 9.174.297 $ | 3,57 % | -0,19 % |
| WMT | 23.357 | 2.645.451 $ | 1,03 % | -0,19 % |
| MCD | 7.864 | 2.125.637 $ | 0,83 % | -0,17 % |
| PEP | 14.217 | 1.924.982 $ | 0,75 % | -0,17 % |
| SHEL | 18.532 | 1.436.972 $ | 0,56 % | -0,17 % |
| ABT | 18.403 | 1.669.888 $ | 0,65 % | -0,15 % |
| VNT | 10.550 | 305.950 $ | 0,12 % | -0,14 % |
| CVX | 5.796 | 960.745 $ | 0,37 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Integrated bietet eine Vielzahl von Beratungsdienstleistungen an, darunter Investment Management Consulting und Investment Management Services für Privatkunden sowie spezialisierte Dienstleistungen für Family Offices, Non-Profit-Organisationen und Rentenplan-Sponsoren (ERISA). Die Portfolioverwaltung erfolgt auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis unter Einbeziehung von Investmentfonds, ETFs, Einzelwerten, alternativen Anlagen und unabhängigen Managern. Zudem werden Beratungen zu Legacy-Positionen sowie zu Produkten wie variablen Lebensversicherungen und Rentenverträgen angeboten.
Gebühren
Die Gebührenstruktur umfasst Fixgebühren sowie Gebühren basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM). Die Standardgebühr beträgt 1 % auf die ersten 5.000.000 $, 0,50 % auf die nächsten 10.000.000 $ und 0,35 % auf die weiteren 25.000.000 $ des unter Verwaltung stehenden Vermögens; alternativ können Fixgebühren ausgehandelt werden. Zusätzliche Kosten können durch Dritte wie Broker-Dealer oder unabhängige Manager anfallen; bei Investitionen in den Integrated VSV SPV Fund I LLC fallen zudem separate Managementgebühren an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht dadurch, dass Mitarbeiter als Versicherungsagenten lizenziert sind und provisionsbasierte Vergütungen für den Verkauf von Versicherungsprodukten erhalten können. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Zusammenarbeit mit dem verbundenen Unternehmen Integrated Management Services SPV LLC sowie bei Investitionen in alternative Anlagen oder Wertpapiere von Kunden oder deren verbundenen Unternehmen (Client Issuers). Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, wenn die Gebühren für eine neue Beratung höher sein könnten als die zuvor anfallenden Kosten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.08.2026