Stammdaten
| Name | WORLD INVESTMENT ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 208512 |
| SEC-Nummer | 801-96193 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LINCROFT, NJ, United States |
| Website | https://x.com/PensionmarkM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 3.326.710 | 230.158.595 $ | 6,35 % | +0,20 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.887.930 | 93.747.115 $ | 2,59 % | +0,16 % |
| AVGO | 174.254 | 55.491.634 $ | 1,53 % | +0,09 % |
| MU | 15.753 | 8.572.750 $ | 0,24 % | +0,09 % |
| GOOGL | 448.454 | 130.237.708 $ | 3,59 % | +0,09 % |
| iShares, Inc. | 518.792 | 39.356.351 $ | 1,09 % | +0,09 % |
| VANGUARD GROUP INC | 328.536 | 26.968.536 $ | 0,74 % | +0,09 % |
| Innovator ETFs Trust | 1.842.801 | 69.839.599 $ | 1,93 % | +0,08 % |
| CHD | 558.779 | 52.146.124 $ | 1,44 % | +0,07 % |
| Ancora Advisors LLC | 560.456 | 39.018.919 $ | 1,08 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 778.238 | 198.898.568 $ | 5,49 % | -0,29 % |
| XOM | 227.794 | 38.647.464 $ | 1,07 % | -0,20 % |
| QQQ | 75.987 | 43.858.105 $ | 1,21 % | -0,19 % |
| UPS | 80.519 | 7.964.374 $ | 0,22 % | -0,18 % |
| BRK-B | 57.049 | 49.676.039 $ | 1,37 % | -0,14 % |
| NVDA | 419.165 | 74.757.875 $ | 2,06 % | -0,12 % |
| O | 137.921 | 8.447.535 $ | 0,23 % | -0,12 % |
| AMZN | 342.406 | 72.217.746 $ | 1,99 % | -0,09 % |
| ADP | 10.755 | 2.190.523 $ | 0,06 % | -0,08 % |
| PM | 94.725 | 15.730.965 $ | 0,43 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WIA bietet Beratungsdienstleistungen im Rahmen des 'Pensionmark Portfolio' Programms an, das auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden basiert. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung einer persönlichen Anlagestrategie, die Verwaltung von Portfolios (diskretionär oder nicht-diskretionär), regelmäßiges Rebalancing sowie Monitoring und Reporting. Die Zielgruppe umfasst Einzelpersonen sowie Rentenpläne wie 401(k)-Pläne, 403(b)-Pläne, Pensions- und Gewinnbeteiligungspläne, Stiftungen, Unternehmen oder andere Geschäftseinheiten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Nutzung von WealthPath-Modellen: Da die Gebühr für den Kunden gleich bleibt, erhält WIA jedoch eine zusätzliche Vergütung, wenn WealthPath als Manager gewählt wird, da dieser kein externer Drittanbieter ist. Zudem kann WIA einen finanziellen Anreiz haben, das Wrap-Programm gegenüber anderen Dienstleistungen zu empfehlen, da es eine höhere Vergütung für die Firma generieren kann. Es besteht zudem ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Auswahl von Investmentfonds mit 12b-1-Gebühren, falls diese höher sind als verfügbare alternative Anteilsklassen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026