Stammdaten
| Name | NORTHCOAST ASSET MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 282241 |
| SEC-Nummer | 801-107054 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | STAMFORD, CT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/northcoast-asset-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 797.053 | 87.319.144 $ | 2,46 % | +1,67 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.006.680 | 50.930.626 $ | 1,43 % | +1,08 % |
| CIEN | 71.553 | 35.101.040 $ | 0,99 % | +0,98 % |
| AMD | 146.710 | 85.225.394 $ | 2,40 % | +0,84 % |
| GOOGL | 469.537 | 167.347.521 $ | 4,71 % | +0,70 % |
| MU | 58.337 | 67.338.575 $ | 1,89 % | +0,62 % |
| RTX | 219.999 | 41.740.541 $ | 1,17 % | +0,49 % |
| MS | 116.631 | 24.380.578 $ | 0,69 % | +0,45 % |
| UNH | 126.388 | 52.530.694 $ | 1,48 % | +0,44 % |
| GILD | 131.523 | 16.616.711 $ | 0,47 % | +0,44 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SYK | 908 | 286.044 $ | 0,01 % | -1,00 % |
| CRM | 18.140 | 2.841.904 $ | 0,08 % | -0,91 % |
| QCOM | 10.905 | 2.015.189 $ | 0,06 % | -0,76 % |
| MRVL | 3.703 | 1.103.269 $ | 0,03 % | -0,76 % |
| CTSH | 102.773 | 3.980.428 $ | 0,11 % | -0,66 % |
| MSFT | 403.049 | 150.345.598 $ | 4,23 % | -0,55 % |
| JPM | 30.991 | 10.144.573 $ | 0,29 % | -0,47 % |
| ZS | 3.638 | 513.512 $ | 0,01 % | -0,40 % |
| BLK | 194.958 | 14.453.811 $ | 0,41 % | -0,37 % |
| COR | 1.436 | 406.575 $ | 0,01 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
NorthCoast bietet Portfolioverwaltung über separat verwaltete Konten (separately managed accounts) für vermögende Privatpersonen sowie institutionelle Kunden an. Der Fokus liegt auf quantitativer Analyse und systematischer Anlage. Zudem werden über verbundene Unternehmen oder Partneroptionen Finanzlösungen von Drittanbietern, Versicherungslösungen über die Tochtergesellschaft Focus Risk Solutions, LLC sowie Zugang zu bestimmten privaten Investmentvehikeln angeboten.
Gebühren
Die Gebühren für individuell verwaltete Konten werden auf Basis individueller Vereinbarungen festgelegt und können verhandelt werden. Die Managementgebühren werden in der Regel vierteljährlich im Nachhinein (in arrears) auf Basis des Nettovermögens berechnet. Für bestimmte Bestandskunden (Legacy clients) werden anlagebasierte Strategiegebühren erhöht, wenn diese in bestimmten Strategien investiert sind; eine Änderung zu einer Strategie mit höheren Gebühren erfolgt nur mit Zustimmung des Kunden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte bei der Empfehlung von Lösungen über UPTIQ aufgrund von Umsatzbeteiligungen an verbundene Unternehmen (Focus, FSH) und dem Volumenvorteil für die Muttergesellschaft. Ein weiterer Konflikt besteht bei Kreditlösungen, da das Fortbestehen von Anlageberatungsgebühren einen Anreiz zur Empfehlung von Krediten statt einer Liquidation von Vermögenswerten schafft. Zudem erhält Focus Risk Solutions, LLC Provisionen und Plattformgebühren von Versicherungsbrokern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.08.2026