Stammdaten
| Name | MOERUS CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 282399 |
| SEC-Nummer | 801-107225 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/MOERUS-CAPITAL-MANAGEMENT-LLC/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CNH | 3.705.690 | 41.614.899 $ | 18,55 % | +18,55 % |
| JEF | 910.370 | 45.500.293 $ | 20,28 % | +8,43 % |
| GGAL | 246.487 | 12.331.745 $ | 5,50 % | +2,48 % |
| ARCO | 4.275.279 | 34.458.749 $ | 15,36 % | +2,37 % |
| BBD | 8.329.722 | 28.904.135 $ | 12,88 % | +1,55 % |
| BN | 227.939 | 9.707.922 $ | 4,33 % | +0,92 % |
| DOUG | 3.241.090 | 5.736.729 $ | 2,56 % | +0,68 % |
| CSW | 6.847 | 1.905.520 $ | 0,85 % | +0,19 % |
| CSWC | 61.698 | 1.466.561 $ | 0,65 % | +0,15 % |
| BAM | 41.318 | 1.853.112 $ | 0,83 % | +0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser verfügt über die Befugnis, die zu erwerbenden oder zu verkaufenden Wertpapiere sowie deren Mengen für Kundenkonten zu bestimmen, sofern keine anderen Einschränkungen im Investment Management Agreement (IMA) oder in schriftlichen Anweisungen vorliegen. Die Zuteilung von Wertpapieren erfolgt unter Berücksichtigung von Faktoren wie Anlagezielen, Risikoprofilen, Steuerstatus, Kontogröße und Marktbedingungen. Der Adviser ist befugt, Proxy-Stimmen für den Private Fund und den Registered Fund abzugeben sowie für SMAs (Separately Managed Accounts) abzugeben, sofern der Kontoinhaber dies anweist.
Gebühren
Der Private Fund erhebt eine Managementgebühr von 0,95 % pro Jahr auf die Sub-Class A Shares und keine Managementgebühr auf die Sub-Class B Shares; für Sub-Class B Shares wird eine jährliche Incentive Allocation von 20 % der Nettogewinne gezahlt. Der Registered Fund erhebt eine Managementgebühr von 0,95 % jährlich auf Basis des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der Class N Shares und Institutional Class Shares. Für SMAs werden keine standardisierten Gebühren erhoben; die Gebühren sind verhandelbar und variieren je nach Kliententyp, Vermögenshöhe, Anlagezeitraum und Einschränkungen der Anlagebefugnis.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass er eine potenziell widersprüchliche Verteilung von Loyalitäten und Verantwortlichkeiten bei Cross-Transaktionen zwischen Kundenkonten hat. Es wird offengelegt, dass Moerus oder seine Mitarbeiter Empfehlungen geben oder Maßnahmen für eigene Konten ergreifen können, die von den Empfehlungen für Kunden abweichen oder diesen entgegenstehen. Zudem können Konflikte entstehen, da Moerus und seine Mitarbeiter Investitionen in dem Private Fund und/oder dem Registered Fund halten können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026