Stammdaten
| Name | ALMANACK INVESTMENT PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ALMANACK INVESTMENT PARTNERS |
| CRD-Nummer | 282428 |
| SEC-Nummer | 801-107186 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEWTOWN SQUARE, PA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.WHITEKNIGHTCAPITAL.NET |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 110.523 | 15.184.380 $ | 3,85 % | +3,43 % |
| GOOGL | 44.194 | 15.709.219 $ | 3,99 % | +2,12 % |
| Morse Asset Management, Inc | 82.999 | 9.718.353 $ | 2,47 % | +1,85 % |
| Tidal Trust I | 203.864 | 5.636.840 $ | 1,43 % | +1,43 % |
| AVGO | 15.774 | 5.958.675 $ | 1,51 % | +1,38 % |
| MU | 4.654 | 5.372.066 $ | 1,36 % | +1,36 % |
| IBM | 20.375 | 5.729.554 $ | 1,45 % | +1,28 % |
| MRVL | 15.773 | 4.698.627 $ | 1,19 % | +1,19 % |
| NVDA | 54.544 | 10.913.661 $ | 2,77 % | +1,03 % |
| VANGUARD GROUP INC | 194.395 | 9.764.461 $ | 2,48 % | +1,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VZ | 951.761 | 40.297.576 $ | 10,22 % | -9,44 % |
| iSHARES TRUST | 335.707 | 34.847.858 $ | 8,84 % | -6,75 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 602.126 | 24.246.307 $ | 6,15 % | -6,12 % |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 134.970 | 7.848.506 $ | 1,99 % | -3,80 % |
| WT | 111.687 | 15.254.480 $ | 3,87 % | -2,51 % |
| GLD | 1.648 | 607.090 $ | 0,15 % | -1,13 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 108.309 | 5.749.042 $ | 1,46 % | -0,99 % |
| Simplify Exchange Traded Funds | 33.098 | 699.030 $ | 0,18 % | -0,60 % |
| SPDR SERIES TRUST | 51.909 | 3.711.832 $ | 0,94 % | -0,58 % |
| URBN | 64.684 | 4.583.508 $ | 1,16 % | -0,55 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet personalisierte Finanzplanung und bzw. Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Trusts, Stiftungen und Unternehmen an. Die Teilnahme am Wrap Fee Programm ist derzeit auf bestimmte Kundenkonten beschränkt, die an den Adviser übertragen wurden; das Programm wird nicht pauschal für Neukunden angeboten.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens und liegen in der Regel zwischen 0,05 % und 2,5 %. Diese Gebühren sind verhandelbar und können je nach Kontogröße, Komplexität der Anlagenstruktur und Teilnahme am Wrap-Programm höher oder niedriger ausfallen. Die Gebühren werden monatlich im Nachhinein auf Basis des durchschnittlichen täglichen Marktwerts berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Adviser finanzielle Anreize hat, das Wrap-Fee-Programm gegenüber anderen Gebührenmodellen zu empfehlen, um bestimmte Dienstleistungen von Schwab zu erhalten. Zudem besteht ein Anreiz, No-Transaction-Fee-Fondsanteile auszuwählen, die für den Adviser kostengünstiger sind, aber höhere laufende Betriebskosten für den Kunden verursachen können. Ein weiterer Konflikt entsteht durch die Empfehlung von Versicherungsprodukten oder Annuitäten durch Mitarbeiter, die in einer separaten Funktion als Broker oder Versicherungsagenten tätig sind und dafür Provisionen erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026