Stammdaten
| Name | INVST, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 282863 |
| SEC-Nummer | 801-107265 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | INDIANAPOLIS, IN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LLOYDEASTERS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 02.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 27.456 | 20.218.436 $ | 4,24 % | +3,70 % |
| LLY | 8.643 | 10.366.116 $ | 2,17 % | +0,98 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 692.709 | 70.798.066 $ | 14,84 % | +0,94 % |
| GOOGL | 29.601 | 10.524.969 $ | 2,21 % | +0,47 % |
| STRL | 5.742 | 4.819.708 $ | 1,01 % | +0,46 % |
| CRDO | 11.405 | 3.101.590 $ | 0,65 % | +0,41 % |
| Morse Asset Management, Inc | 61.326 | 7.180.661 $ | 1,51 % | +0,37 % |
| MU | 2.124 | 2.451.758 $ | 0,51 % | +0,35 % |
| BLMN | 173.440 | 1.585.242 $ | 0,33 % | +0,33 % |
| AJG | 4.866 | 1.117.088 $ | 0,23 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.076.324 | 78.676.555 $ | 16,49 % | -2,19 % |
| EQX | 204.279 | 1.985.592 $ | 0,42 % | -0,36 % |
| AMZN | 34.470 | 8.215.517 $ | 1,72 % | -0,35 % |
| Ancora Advisors LLC | 681.446 | 37.641.178 $ | 7,89 % | -0,31 % |
| SVB WEALTH LLC | 57.597 | 1.270.014 $ | 0,27 % | -0,27 % |
| NVDA | 55.729 | 11.150.822 $ | 2,34 % | -0,26 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 8.338 | 1.774.076 $ | 0,37 % | -0,25 % |
| PLTR | 23.376 | 2.727.278 $ | 0,57 % | -0,23 % |
| XOM | 14.042 | 1.919.885 $ | 0,40 % | -0,21 % |
| TDAY | 166.103 | 1.420.181 $ | 0,30 % | -0,19 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Tomoro bietet eine Vielzahl an Beratungsdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung und Investmentmanagement. Die spezifischen Funktionen umfassen unter anderem Cash Flow Forecasting, Trust- und Nachlassplanung, Investitionsberatung, Steuerplanung sowie Rentenplanung. Diese können als Einzelleistungen oder als Teil eines umfassenden Wealth Management Programms erbracht werden.
Gebühren
Die Gebühren für Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen sind verhandelbar und können entweder als Fixum zwischen 500 $ und 200.000 $ oder als Gebühr auf Basis der verwalteten Vermögen (Assets under Management) zwischen 10 und 200 Basispunkten (0,10 % – 2,00 %) erhoben werden. Investmentmanagement-Gebühren liegen zwischen 10 und 150 Basispunkten (0,10 % – 1,50 %), wobei die Gebühren für Sub-Advisory Clients zwischen 20 und 150 Basispunkten (0,20 % – 1,50 %) liegen. Zusätzlich kann eine feste monatliche Gebühr von 99 $ für den Zugang zum Client Portal erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Dienstleistungen durch Tomoro oder dessen verbundene Unternehmen gegen Entgelt. Zudem bestehen Konflikte bei der Vermittlung von Versicherungsprodukten, da beaufsichtigte Personen Provisionen erhalten können; sowie bei der Empfehlung von Investitionen in Real Estate & Business LLCs, da diese als alternative Anlagen außerhalb des Managements der Firma liegen könnten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.08.2026