Stammdaten
| Name | CONTINUUM ADVISORY, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 283155 |
| SEC-Nummer | 801-107439 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EAGLE, ID, United States |
| Website | HTTP://WWW.CLARKSTREETFINANCIAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 30.496 | 35.201.228 $ | 4,55 % | +2,89 % |
| MCK | 10.918 | 8.249.641 $ | 1,07 % | +1,00 % |
| EXE | 68.903 | 6.283.265 $ | 0,81 % | +0,81 % |
| INTU | 21.920 | 5.721.120 $ | 0,74 % | +0,74 % |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 263.107 | 9.705.049 $ | 1,26 % | +0,58 % |
| ZM | 45.429 | 3.920.977 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| ADBE | 21.273 | 4.361.390 $ | 0,56 % | +0,50 % |
| PTC | 33.996 | 3.862.286 $ | 0,50 % | +0,44 % |
| LLY | 4.744 | 5.690.136 $ | 0,74 % | +0,39 % |
| AMD | 7.571 | 4.398.070 $ | 0,57 % | +0,35 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NEM | 3.314 | 309.568 $ | 0,04 % | -1,36 % |
| WMT | 357.980 | 40.544.767 $ | 5,25 % | -1,34 % |
| NBIX | 418 | 70.448 $ | 0,01 % | -0,88 % |
| Ancora Advisors LLC | 910.021 | 40.232.851 $ | 5,21 % | -0,88 % |
| CVS | 991 | 102.519 $ | 0,01 % | -0,87 % |
| EG | 96 | 34.294 $ | 0,00 % | -0,87 % |
| MDT | 6.055 | 473.683 $ | 0,06 % | -0,60 % |
| BAH | 1.484 | 90.034 $ | 0,01 % | -0,52 % |
| MSFT | 54.262 | 20.240.943 $ | 2,62 % | -0,40 % |
| IBN | 223 | 6.474 $ | 0,00 % | -0,35 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Continuum Advisory, LLC bietet eine Vielzahl von Beratungs- und Managementdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung (Consulting) und Investmentmanagement. Die angebotenen Leistungen umfassen unter anderem Business Planning, Cash Flow Forecasting, Trust- und Nachlassplanung, Risikomanagement sowie die Verwaltung von Anlageportfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionarer Basis.
Gebühren
Die Gebühren für Finanzplanung und Beratung können aus Pauschalgebühren (Initial/Ongoing) bestehen und sind verhandelbar. Die Gesamtaufbaugebühr (Total Management Fee) für das Investmentmanagement ist gestaffelt und liegt zwischen 0 und 295 Basispunkten (0,00 % bis 2,95 %) jährlich. Bei der Nutzung des Amplify-Plattform-Modells fallen zusätzlich Gebühren für den SMA Manager an, die in der Regel zwischen 0,20 % und 1,50 % jährlich liegen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt, da die Eigentümer Anreize haben, Investitionen zu empfehlen, die es dem Unternehmen ermöglichen, einen größeren Anteil der Gesamtaufbaugebühr zu behalten (insbesondere bei CCM-Modellen). Zudem können einige Berater als registrierte Vertreter von Osaic Wealth oder als lizenzierte Versicherungsagenten tätig sein, was zu Interessenkonflikten bei der Empfehlung von Broker-Dienstleistungen oder Versicherungsprodukten führt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026