Stammdaten
| Name | QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | QUATTRO FINANCIAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 284852 |
| SEC-Nummer | 801-108263 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTGOMERY, TX, United States |
| Website | https://quattrofa.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 261.012 | 25.213.902 $ | 10,01 % | +6,17 % |
| BRK-B | 26.205 | 13.112.720 $ | 5,21 % | +1,56 % |
| ERO | 125.420 | 3.354.985 $ | 1,33 % | +1,33 % |
| NVDA | 37.305 | 7.464.358 $ | 2,96 % | +1,16 % |
| SPDR SERIES TRUST | 26.720 | 2.448.621 $ | 0,97 % | +0,97 % |
| EGO | 71.519 | 2.223.526 $ | 0,88 % | +0,88 % |
| NOW | 15.400 | 1.528.912 $ | 0,61 % | +0,61 % |
| GOOGL | 23.319 | 8.324.219 $ | 3,30 % | +0,51 % |
| AAPL | 17.062 | 4.937.060 $ | 1,96 % | +0,48 % |
| HL | 62.800 | 969.004 $ | 0,38 % | +0,38 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 16.104 | 5.932.392 $ | 2,36 % | -3,03 % |
| FCX | 38.424 | 2.416.485 $ | 0,96 % | -1,16 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 58.354 | 12.415.981 $ | 4,93 % | -1,15 % |
| CRM | 25.111 | 3.933.889 $ | 1,56 % | -1,08 % |
| ORLA | 214.015 | 2.095.207 $ | 0,83 % | -0,79 % |
| JBS | 150.000 | 1.777.500 $ | 0,71 % | -0,56 % |
| AGI | 59.865 | 1.816.304 $ | 0,72 % | -0,53 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 337.860 | 20.687.168 $ | 8,21 % | -0,44 % |
| MAI Capital Management | 34.690 | 2.687.087 $ | 1,07 % | -0,40 % |
| ORCL | 21.437 | 3.141.592 $ | 1,25 % | -0,36 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Quattro Financial Advisors LLC bietet Investmentmanagement und Beratungsdienstleistungen auf diskretionärer und nicht-diskretionärer Basis für Einzelpersonen und Unternehmen an. Die Portfolios werden basierend auf der Risikotoleranz des jeweiligen Kunden erstellt, die durch Fragebögen und laufende Gespräche ermittelt wird. Der Adviser verwaltet zudem zwei private Investmentfonds in den Cayman Islands (VRX I Investment Fund SPC und QTO FUND SPC). Zusätzliche Portfolio-Beratungsdienstleistungen werden angeboten, bei denen der Kunde die letztliche Verantwortung für die Umsetzung der Empfehlungen behält.
Gebühren
Der Adviser erhebt eine Beratungsgebühr als Prozentsatz des verwalteten Vermögens oder der Beratung, typischerweise in Höhe von 1,00 %. Diese Gebühr kann je nach Komplexität und Größe des Portfolios verhandelt werden und kann in bestimmten Fällen höher ausfallen. Die Gebühren sind exklusiv von Brokerprovisionen, Transaktionsgebühren und anderen Kosten Dritter (wie z. B. Verwaltungskosten für Investmentfonds), die vom Kunden getragen werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Haupteigentümer des Unternehmens besitzt zudem eine mexikanische Multi-Family-Office-Einheit (QAI); beide Unternehmen sind rechtlich getrennt, können jedoch gegenseitig Dienstleistungen empfehlen. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Aktivitäten bei QAI die Zeitressourcen der Führungskräfte für die Beratung der Kunden von Quattro einschränken könnten. Zudem können Mitarbeiter oder verbundene Personen Wertpapiere erwerben, die identisch mit denen sind, die auch Kunden empfohlen werden; dies wird durch interne Richtlinien zur Überwachung und zum Ausschluss von Vorzugshandeln sowie durch eine Liste aller Wertpapierbestände der Firma kontrolliert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026