Stammdaten
| Name | CRESSET ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 288566 |
| SEC-Nummer | 801-110753 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CHICAGO, IL, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/the-connable-office-inc/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ANET | 19.368.054 | 3.290.245.013 $ | 21,24 % | +1,59 % |
| GOOGL | 1.945.405 | 735.670.456 $ | 4,75 % | +0,46 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.720.732 | 196.724.536 $ | 1,27 % | +0,38 % |
| MU | 53.048 | 61.463.705 $ | 0,40 % | +0,27 % |
| AMAT | 96.887 | 71.133.756 $ | 0,46 % | +0,21 % |
| AVGO | 235.869 | 89.099.735 $ | 0,58 % | +0,20 % |
| AMD | 71.709 | 41.656.321 $ | 0,27 % | +0,19 % |
| QQQ | 194.368 | 146.547.902 $ | 0,95 % | +0,17 % |
| APH | 291.938 | 51.547.441 $ | 0,33 % | +0,14 % |
| INTC | 239.863 | 33.492.076 $ | 0,22 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 4.659.711 | 954.555.722 $ | 6,16 % | -0,56 % |
| PLTR | 1.228.676 | 143.443.035 $ | 0,93 % | -0,53 % |
| META | 520.879 | 304.502.360 $ | 1,97 % | -0,47 % |
| IAU | 1.778.604 | 134.038.936 $ | 0,87 % | -0,35 % |
| WMT | 596.117 | 67.516.276 $ | 0,44 % | -0,16 % |
| GLD | 372.652 | 137.535.259 $ | 0,89 % | -0,15 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 3.603.972 | 166.777.315 $ | 1,08 % | -0,14 % |
| XOM | 333.594 | 48.767.174 $ | 0,31 % | -0,14 % |
| GLDM | 653.400 | 51.893.041 $ | 0,33 % | -0,13 % |
| HON | 81.009 | 18.137.804 $ | 0,12 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Cresset bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Trusts, Nachlässe, Rentenpläne, gemeinnützige Organisationen sowie Unternehmen und andere Geschäftsformen an. Die Dienstleistungen werden ausschließlich über eine Depotbeziehung mit Fidelity angeboten.
Gebühren
Die Beratungsgebühren basieren auf dem Marktwert der verwalteten Vermögenswerte und können einer jährlichen Mindestgebühr von 25.000 $ unterliegen, die 2,00 % jährlich nicht überschreiten darf. Die Gebührenstruktur ist als Wrap-Fee-Struktur konzipiert, in der bestimmte Transaktionskosten, Depotgebühren und Brokerage-Gebühren in den Beratungsgebühren enthalten sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Wrap-Fee-Struktur schafft Anreize für den Adviser, Kosten durch die Auswahl bestimmter Handelsplätze oder die Begrenzung der Handelsanzahl zu reduzieren. Es bestehen Interessenkonflikte durch die Zugehörigkeit zu verbundenen Unternehmen wie Monticello Associates, LLC, Peakline Partners, LLC und Flowstone Partners, LLC sowie durch eine Geschäftsbeziehung mit Fidelity, bei der der Adviser wirtschaftliche Vorteile wie vergünstigte Gebühren oder Softwarezugang erhält. Zudem besteht ein Interessenkonflikt durch die Zugehörigkeit zur Versicherungsmaklergesellschaft True Capital Insurance Services, LLC, da Agenten für Versicherungsverkäufe entschädigt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026