Stammdaten
| Name | FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 291662 |
| SEC-Nummer | 801-112300 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PALM DESERT, CA, United States |
| Website | https://instagram.com/fortemfin |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DELL | 46.741 | 20.166.715 $ | 4,95 % | +2,64 % |
| KLAC | 67.049 | 20.229.354 $ | 4,97 % | +1,97 % |
| MU | 6.130 | 7.075.798 $ | 1,74 % | +1,55 % |
| AMAT | 19.333 | 13.977.949 $ | 3,43 % | +1,48 % |
| LRCX | 31.159 | 13.502.131 $ | 3,31 % | +1,33 % |
| ANET | 19.241 | 3.268.661 $ | 0,80 % | +0,80 % |
| GEV | 3.827 | 4.496.189 $ | 1,10 % | +0,71 % |
| RDDT | 13.495 | 2.342.462 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| ROKU | 13.987 | 1.932.164 $ | 0,47 % | +0,47 % |
| TER | 14.230 | 6.885.044 $ | 1,69 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 93.188 | 10.872.244 $ | 2,67 % | -1,70 % |
| EOG | 1.787 | 231.828 $ | 0,06 % | -0,96 % |
| SPDR SERIES TRUST | 82.955 | 8.870.378 $ | 2,18 % | -0,60 % |
| COF | 1.340 | 268.784 $ | 0,07 % | -0,59 % |
| DF DENT & CO INC | 75.046 | 4.480.997 $ | 1,10 % | -0,57 % |
| NFLX | 41.516 | 2.964.242 $ | 0,73 % | -0,45 % |
| NEM | 48.773 | 4.555.407 $ | 1,12 % | -0,43 % |
| NVDA | 90.155 | 18.039.173 $ | 4,43 % | -0,35 % |
| MSFT | 17.957 | 6.698.462 $ | 1,64 % | -0,31 % |
| META | 9.191 | 5.177.295 $ | 1,27 % | -0,29 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Fortem Financial bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Beratung und Investmentmanagement für Einzelpersonen, Familien, Arbeitgeber und Institutionen. Die Beratungsleistungen umfassen Bereiche wie Business-Planung, Vorsorgeplanung, Risikomanagement, Trust- und Erbschaftsplanung sowie Steuerplanung. Zudem werden Vermögensverwaltung und die Verwaltung von Anlageportfolios aus verschiedenen Anlageklassen wie Investmentfonds, ETFs und Einzelwerten angeboten.
Gebühren
Die Dienstleistungen werden auf Gebührenbasis erbracht, was Fixgebühren, Stundenpauschalen sowie Gebühren basierend auf dem verwalteten oder beratenen Vermögen einschließen kann. Finanzplanungs- und Beratungsleistungen können auf einer Basis von 1.000 bis 100.000 USD angeboten werden. Die Gebühren für das Investmentmanagement und die Beratung von Rentenplänen liegen in der Regel zwischen 25 und 175 Basispunkten (0,25 % – 1,75 %) pro Jahr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Empfehlung von Versicherungsprodukten, bei denen die Mitarbeiter von Fortem Financial Kommissionen erhalten können. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Vermittlung von Hypothekenkrediten über die verbundene Firma Fortem Loans LLC, da diese eine Gebühr (typischerweise 2,00 % des Kreditbetrags) erhält und die Führungskräfte von Fortem Financial davon finanziell profitieren. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Investmentfonds, die von den indirekten Eigentümern CD&R oder Stone Point verwaltet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 06.09.2026