Stammdaten
| Name | BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 292246 |
| SEC-Nummer | 801-112635 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CINCINNATI, OH, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/FOCUSFINANCIAL |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PANW | 377.013 | 128.568.973 $ | 1,96 % | +0,96 % |
| APH | 228.939 | 40.417.371 $ | 0,61 % | +0,61 % |
| ASML | 61.520 | 122.390.679 $ | 1,86 % | +0,55 % |
| AVGO | 199.217 | 75.254.396 $ | 1,14 % | +0,44 % |
| AAPL | 1.651.943 | 478.006.611 $ | 7,27 % | +0,24 % |
| BRK-B | 391.096 | 248.085.501 $ | 3,77 % | +0,19 % |
| JPM | 739.408 | 242.029.473 $ | 3,68 % | +0,18 % |
| AMGN | 326.887 | 118.372.653 $ | 1,80 % | +0,15 % |
| DE | 201.866 | 128.361.690 $ | 1,95 % | +0,14 % |
| JNJ | 232.434 | 59.031.010 $ | 0,90 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.702.401 | 603.130.243 $ | 9,17 % | -0,93 % |
| MSFT | 989.415 | 369.071.598 $ | 5,61 % | -0,66 % |
| AMZN | 936.125 | 223.115.667 $ | 3,39 % | -0,50 % |
| INTU | 99.054 | 25.853.046 $ | 0,39 % | -0,39 % |
| ZTS | 16.062 | 1.154.207 $ | 0,02 % | -0,31 % |
| ACN | 263.800 | 32.827.359 $ | 0,50 % | -0,28 % |
| CVX | 444.133 | 73.619.609 $ | 1,12 % | -0,22 % |
| PEP | 524.156 | 70.970.898 $ | 1,08 % | -0,20 % |
| COST | 141.278 | 132.162.306 $ | 2,01 % | -0,18 % |
| NEE | 1.165.321 | 102.280.255 $ | 1,56 % | -0,16 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bartlett bietet Vermögensverwaltung (Wealth Management), umfassende Finanzplanung und Beratungsdienstleistungen für Privatpersonen, Familien, Arbeitgeber und Institutionen an. Die Beratung erfolgt überwiegend auf diskretionärer Basis, in Ausnahmefällen jedoch auch nicht-diskretionär. Zudem werden Investmentmanagement-Dienstleistungen für qualifizierte Rentenpläne (ERISA) sowie spezialisierte Dienstleistungen wie Cashflow-Analysen, Ruheltplanungen und Nachfolgeplanungen angeboten.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf dem Wert der verwalteten Vermögenswerte zum Ende des vorangegangenen Quartals. Für Wealth Management Konten liegen die Sätze bei 1,00 % auf den ersten 2.000.000 USD, 0,75 % auf die nächsten 5.000.000 USD und 0,50 % für Beträge über 7.000.000 USD; eine Mindestbeziehung von 2.000.000 USD wird in der Regel vorausgesetzt. Für institutionelle Fixed-Income-Konten liegen die Gebühren bei 0,50 % auf die ersten 10.000.000 USD und 0,30 % für Beträge darüber; hier wird eine Mindestbeziehung von 10.000.000 USD vorausgesetzt. Finanzplanung umfasst eine initiale Gebühr von 5.000 $ sowie laufende Gebühren von 3.000 $ jährlich oder 250 $ monatlich, wobei diese für Konten ab 2.000.000 USD in der Anlageberatungsgebühr enthalten sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung eigener Dienstleistungen, da dies die Beratungsgebühren erhöhen kann. Bei Versicherungsangeboten über die verbundene Firma Focus Risk Solutions, LLC (FRS) erhält FRS Plattformgebühren von Drittanbietern; diese werden nicht mit den Kunden geteilt, fördern jedoch die Geschäftsbeziehung zwischen Fokus und den Brokern. Bei Kreditlösungen durch UPTIQ oder Flourish besteht ein Konflikt, da das Fortbestehen der Anlageberatungsgebühren einen Anreiz zur Empfehlung von Krediten statt einer Liquidation von Vermögenswerten schafft. Zudem können Kunden bei der Nutzung von Drittanbietern für Kredit- oder Cashmanagement-Lösungen aufgrund begrenzter Partneranzahl weniger günstige Konditionen erhalten als bei direkten Verhandlungen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.08.2026