Stammdaten
| Name | DALTON INVESTMENTS, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 308609 |
| SEC-Nummer | 801-121986 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EL SEGUNDO, CA, United States |
| Website | https://www.daltoninvestments.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MMYT | 418.796 | 22.317.639 $ | 20,11 % | +5,48 % |
| NVDA | 200.150 | 40.048.014 $ | 36,10 % | +2,31 % |
| G | 379.322 | 10.431.355 $ | 9,40 % | +0,87 % |
| ANET | 17.300 | 2.938.924 $ | 2,65 % | +0,59 % |
| TSM | 2.910 | 1.389.729 $ | 1,25 % | +0,33 % |
| FRSH | 134.519 | 1.361.332 $ | 1,23 % | +0,18 % |
| KVUE | 15.000 | 286.650 $ | 0,26 % | +0,01 % |
| SHG | 14.300 | 904.475 $ | 0,82 % | +0,00 % |
| KOS | 250.000 | 527.500 $ | 0,48 % | -0,20 % |
| AMPY | 89.410 | 355.852 $ | 0,32 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet diskretionäre Anlageberatungsdienste für eine Auswahl an inländischen und ausländischen institutionellen Kunden, einschließlich Pensionsfonds, gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen. Zudem werden diskretionäre Beratungsdienste für Mischfonds (commingled funds) erbracht, deren Anleger Institutionen, Family Offices und Einzelpersonen umfassen können. Der Adviser fungiert zudem als Sub-Berater oder delegierter Investmentmanager für bestimmte UCITS-Fonds in der Europäischen Union sowie für bestimmte Pool-Investmentvehikel in Japan.
Gebühren
Die Managementgebühren werden in der Regel monatlich oder vierteljährlich im Nachhinein berechnet; die Gebühren für spezifische separat verwaltete Konten unterliegen Verhandlungen. Die Standard-Managementgebühren für Mischfonds werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und liegen typischerweise zwischen 0,5 % und 1,5 % pro Jahr. Für bestimmte Konten und Mischfunde (einschließlich der UCITS-Fonds) wird eine erfolgsabhängige Vergütung erhoben, die in der Regel zum Jahresende bei einer Rate von 20 % aller realisierten und unrealisierten Gewinne anfällt. Bei vorzeitigen Abhebungen können Gebühren zwischen 1 % und 20 % anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht dadurch, dass der Adviser die Nettoinventarwerte (NAV) der Mischfonds selbst prüft oder festlegt, was bei fehlerhaften Bewertungen zu unkorrekten Gebührenberechnungen führen kann. Zudem können Teammitglieder als Vorstände in Unternehmen fungieren, in die der Adviser investiert, wobei sie in diesen Fällen ggf. Vorstandsvergütungen erhalten. Es bestehen potenzielle Konflikte durch Überschneidungen bei Investitionen und Strategien mit verbundenen Einheiten wie Rising Sun Management Ltd. und dem Nippon Active Value Fund PLC (NAVF). Zudem können unterschiedliche Konten aufgrund von Vertragssätzen oder Verlustrückstellungen unterschiedliche Gebühren und Incentives erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026