Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO)

Ticker	AIO	Börse	NYSE
ISIN	US92838Y1001	CIK	0001778114

Glück Conviction Score™ ⓘ

AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund

⚠ Kein belastbares Signal — erst 36 % der Signal-Gewichte sind mit Daten unterlegt — z. B. junger Filer ohne ausreichende Historie.

Conviction Score

Kein belastbares Signal

Effektiv: Kein belastbares Signal Niedrig

Bedeutung der Einstufung ⓘ

Insider

0,0

Keine Insider-Käufe

Institutionell

45,5

13 neu, 33 erhöht, 1,2M $ netto

Aktivist

0,0

Kein 13D/13G

Risikofreier Zins (T-Bills): 3,69% (Stand: 31.05.2026)

Score-Verlauf (90 Tage)

Farbzonen = Stärkestufen (Sehr schwach … Sehr stark). Exit-Score unter der Schwelle = Timing-Ausstieg. Komponenten per Legende einblenden.

Kursverlauf (12 Monate)

Technische Indikatoren

Technical-Score basiert auf 12 Indikatoren (Trend, Momentum, Volatilität, Position) mit fixen Gewichten — wird aktuell nur informativ angezeigt und fließt nicht in den Glück Conviction Score ein. Integration nach Backtest-Kalibrierung (P5).

Indikator	Signal	Gewicht	Wert	Detail
Kurs vs SMA50	Bullisch	10 %	25.16	+7.3 % vs SMA50
Kurs vs SMA200	Bullisch	15 %	23.64	+14.2 % vs SMA200
SMA-Cross	Bullisch	10 %	GOLDEN	vor 17 Tagen @ 25.18
EMA20 vs EMA50	Bullisch	5 %	26.37	EMA50: 25.37
MACD-Histogramm	Bärisch	10 %	-0.121	Bearisch
RSI(14)	Neutral	10 %	59.8	Neutral (30–70)
Stoch %K(14)	Neutral	5 %	64.6	Neutral
ADX(14)+DI	Bullisch	10 %	29.9	+DI: 27.3 / −DI: 19.1
Z-Score(60)	Neutral	5 %	1.26	In Range
52W-Position	Bullisch	5 %	93.0 %	Hoch 27.43 / Tief 21.10
Bollinger(20,2σ)	Neutral	5 %	70.4 %	Upper 27.77 / Mid 26.45 / Lower 25.13
LinReg-Slope(60)	Bullisch	10 %	+0.1062	R²=0.91 / annualisiert +109.0 %

Insider-Transaktionen (12 Monate) ⓘ

Datum	Insider	Rolle	Typ	Stückzahl	Kurs	Wert (USD)	Δ	Trend
2026-03-20	BRADLEY WILLIAM PATRICK III	Officer, EVP, CFO and Treasurer	Open Market Sale	-2.000	21,56	-43.120,00	-93,0%
2025-07-29	BRADLEY WILLIAM PATRICK III	Officer, EVP, CFO and Treasurer	Open Market Purchase	2.000	24,79	49.580,00	+107,0%

Fondsaktivität (Vorquartalsvergleich) ⓘ

Fonds	Aktuell (Stk)	Vorquartal (Stk)	Veränderung (Stk)	Wert (USD)	Status	Δ
MORGAN STANLEY	1.084.779	1.076.406	8.373	23.225.128	Aufgestockt	+0,8%
BANK OF AMERICA CORP /DE/	818.600	845.745	-27.145	17.526.220	Reduziert	-3,2%
WELLS FARGO & COMPANY/MN	639.062	628.201	10.861	13.682.314	Aufgestockt	+1,7%
UBS Group AG	432.242	452.479	-20.237	9.254.301	Reduziert	-4,5%
AMERIPRISE FINANCIAL INC	378.044	461.223	-83.179	8.081.891	Reduziert	-18,0%
ROYAL BANK OF CANADA	364.064	427.602	-63.538	7.794.000	Reduziert	-14,9%
Saba Capital Management, L.P.	243.827	0	243.827	5.220.336	Neu	+100,0%
Advisors Asset Management, Inc.	213.532	349.789	-136.257	4.571.720	Reduziert	-39,0%
Karpus Management, Inc.	193.632	0	193.632	4.145.661	Neu	+100,0%
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC	164.699	165.881	-1.182	3.526.206	Reduziert	-0,7%
LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.	162.634	154.073	8.561	3.481.994	Aufgestockt	+5,6%
Steward Partners Investment Advisory, LLC	150.221	140.804	9.417	3.216.232	Aufgestockt	+6,7%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	135.770	123.918	11.852	2.906.837	Aufgestockt	+9,6%
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.	132.703	133.918	-1.215	2.841.171	Reduziert	-0,9%
Shaker Financial Services, LLC	111.789	30.899	80.890	2.393.403	Aufgestockt	+261,8%
Summit Financial, LLC	108.651	100.157	8.494	2.326.216	Aufgestockt	+8,5%
LPL Financial LLC	105.400	99.050	6.350	2.256.613	Aufgestockt	+6,4%
STIFEL FINANCIAL CORP	79.146	78.721	425	1.694.474	Aufgestockt	+0,5%
OPPENHEIMER & CO INC	73.081	65.780	7.301	1.564.664	Aufgestockt	+11,1%
&PARTNERS	58.022	50.131	7.891	1.242.250	Aufgestockt	+15,7%
FIRST TRUST ADVISORS LP	51.010	44.533	6.477	1.092.124	Aufgestockt	+14,5%
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC	39.423	37.593	1.830	844.038	Aufgestockt	+4,9%
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP	36.872	139.148	-102.276	789.430	Reduziert	-73,5%
PMG Family Office LLC	36.820	32.884	3.936	788.316	Aufgestockt	+12,0%
Calamos Advisors LLC	33.363	29.393	3.970	714.302	Aufgestockt	+13,5%
SeaCrest Wealth Management, LLC	30.450	33.550	-3.100	651.935	Reduziert	-9,2%
Cetera Investment Advisers	26.579	51.644	-25.065	569.062	Reduziert	-48,5%
CreativeOne Wealth, LLC	26.485	25.943	542	567.033	Aufgestockt	+2,1%
OSAIC HOLDINGS, INC.	22.355	13.251	9.104	478.640	Aufgestockt	+68,7%
Serenus Wealth Advisors, LLC	22.119	22.119	0	473.568	Unverändert	0,0%
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	20.757	20.065	692	444.410	Aufgestockt	+3,4%
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	19.878	44.497	-24.619	433.347	Reduziert	-55,3%
1607 Capital Partners, LLC	20.110	0	20.110	430.555	Neu	+100,0%
SYKON CAPITAL LLC	17.606	33.906	-16.300	376.944	Reduziert	-48,1%
TRUIST FINANCIAL CORP	17.599	16.364	1.235	376.792	Aufgestockt	+7,5%
CHAPIN DAVIS, INC.	17.500	18.400	-900	374.676	Reduziert	-4,9%
Alteri Wealth LLC	17.303	17.405	-102	370.454	Reduziert	-0,6%
Moors & Cabot, Inc.	16.703	19.203	-2.500	357.612	Reduziert	-13,0%
Prospera Financial Services Inc	14.273	14.124	149	305.602	Aufgestockt	+1,1%
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	13.203	0	13.203	282.676	Neu	+100,0%
SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC	12.674	9.733	2.941	271.346	Aufgestockt	+30,2%
David J Yvars Group	12.383	12.146	237	265.129	Aufgestockt	+2,0%
NewEdge Advisors, LLC	12.377	12.605	-228	265.002	Reduziert	-1,8%
DAVENPORT & Co LLC	12.000	23.200	-11.200	256.920	Reduziert	-48,3%
JANE STREET GROUP, LLC	11.876	10.910	966	254.265	Aufgestockt	+8,9%
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors	11.829	11.254	575	253.257	Aufgestockt	+5,1%
XTX Topco Ltd	11.556	0	11.556	247.414	Neu	+100,0%
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC	11.521	11.157	364	246.665	Aufgestockt	+3,3%
AMERIFLEX GROUP, INC.	10.800	0	10.800	231.229	Neu	+100,0%
Wealthcare Advisory Partners LLC	10.379	10.231	148	222.222	Aufgestockt	+1,4%

Top-Fondshalter (Stand: 31.03.2026) ⓘ

Fonds	Anteile	Vorquartal (Stk)	Δ	Wert (USD)	Anteil (%)
MORGAN STANLEY	1.084.779	1.076.406	+0,8%	23.225.128	17,13
BANK OF AMERICA CORP /DE/	818.600	845.745	-3,2%	17.526.220	12,93
WELLS FARGO & COMPANY/MN	639.062	628.201	+1,7%	13.682.314	10,09
UBS Group AG	432.242	452.479	-4,5%	9.254.301	6,83
AMERIPRISE FINANCIAL INC	378.044	461.223	-18,0%	8.081.891	5,96
ROYAL BANK OF CANADA	364.064	427.602	-14,9%	7.794.000	5,75
Saba Capital Management, L.P.	243.827	0	+100,0%	5.220.336	3,85
Advisors Asset Management, Inc.	213.532	349.789	-39,0%	4.571.720	3,37
Karpus Management, Inc.	193.632	0	+100,0%	4.145.661	3,06
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC	164.699	165.881	-0,7%	3.526.206	2,60
LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.	162.634	154.073	+5,6%	3.481.994	2,57
Steward Partners Investment Advisory, LLC	150.221	140.804	+6,7%	3.216.232	2,37
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	135.770	123.918	+9,6%	2.906.837	2,14
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.	132.703	133.918	-0,9%	2.841.171	2,10
Shaker Financial Services, LLC	111.789	30.899	+261,8%	2.393.403	1,77
Summit Financial, LLC	108.651	100.157	+8,5%	2.326.216	1,72
LPL Financial LLC	105.400	99.050	+6,4%	2.256.613	1,66
STIFEL FINANCIAL CORP	79.146	78.721	+0,5%	1.694.474	1,25
OPPENHEIMER & CO INC	73.081	65.780	+11,1%	1.564.664	1,15
&PARTNERS	58.022	50.131	+15,7%	1.242.250	0,92

Halter-Trend (6 Quartale)

Periode	Status	Halter	Anteile (Mio)	Wert (Mio $)
31.03.2026	✓	77	6,4	136
31.12.2025	✓	74	7,4	158
30.09.2025	✓	69	7,8	186
30.06.2025	✓	63	36,6	140
31.03.2025	✓	60	5,6	111
31.12.2024	✓	61	6,7	160

Top 10 Neueinsteiger

Fonds	Anteile	Wert (USD) ⓘ
LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C.	154.073	3.351.088
Calamos Advisors LLC	29.393	639.298
EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC	11.157	253.749
Wealthcare Advisory Partners LLC	10.231	222.515
SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC	9.733	211.693
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC	9.246	201.101
NBC SECURITIES, INC.	7.153	155.588
HUNTINGTON NATIONAL BANK	1.036	22.533
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	319	6.938
CoreCap Advisors, LLC	300	6.525

Top 10 Aufstocker

Fonds	Anteile	Δ Anteile ⓘ	Δ % ⓘ	Wert (USD) ⓘ
READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP	139.148	123.224	+773.8 %	3.026.469
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC	165.881	99.630	+150.4 %	3.607.912
AMERIPRISE FINANCIAL INC	461.223	91.303	+24.7 %	10.031.597
ROYAL BANK OF CANADA	427.602	88.080	+25.9 %	9.300.000
&PARTNERS	50.131	35.662	+246.5 %	1.090.345
Shaker Financial Services, LLC	30.899	18.229	+143.9 %	707.873
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.	133.918	12.276	+10.1 %	2.912.716
Cetera Investment Advisers	51.644	10.641	+26.0 %	1.123.267
LPL Financial LLC	99.050	8.142	+9.0 %	2.154.337
BANK OF AMERICA CORP /DE/	845.745	6.103	+0.7 %	18.394.944

Top 10 Verkäufer

Fonds	Anteile	Δ Anteile ⓘ	Δ % ⓘ	Wert (USD) ⓘ
MORGAN STANLEY	1.076.406	-87.910	-7.6 %	23.411.841
Advisors Asset Management, Inc.	349.789	-68.305	-16.3 %	7.607.911
UBS Group AG	452.479	-25.147	-5.3 %	9.841.418
WELLS FARGO & COMPANY/MN	628.201	-10.823	-1.7 %	13.663.377
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	123.918	-10.706	-8.0 %	2.695.216
DAVENPORT & Co LLC	23.200	-8.600	-27.0 %	504.600
STIFEL FINANCIAL CORP	78.721	-6.251	-7.4 %	1.712.194
Strategic Advocates LLC	21.935	-4.255	-16.2 %	482.133
OSAIC HOLDINGS, INC.	13.251	-3.951	-23.0 %	288.266
Janney Montgomery Scott LLC	28.421	-3.315	-10.4 %	618

Stammdaten

Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund ist ein diversifiziertes, geschlossenes Investmentfondsunternehmen. Sein Kernanliegen ist die Erbringung von konsistenten Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds konzentriert sich auf einen bedeutenden, andauernden Wachstumstrend am Markt: das transformative Potenzial von künstlicher Intelligenz und anderen aufstrebenden Technologien. Er allokiert Kapital strategisch über ein wachsendes Spektrum von Technologien und Industrien, die diese disruptiven Innovationen nutzen. Virtus Investment Advisers, Inc. dient als primärer Anlageberater, während Voya Investment Management Co. LLC die Rolle des benannten Subberaters erfüllt.

Unternehmen & Branche

Name	Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
Ticker	AIO
CIK	0001778114
Boerse	NYSE
Sektor	Financial Services
Industrie	Asset Management

Wertpapier & Kennzahlen

CUSIP	92838Y100
ISIN	US92838Y1001
Typ	Closed-End Fund
Marktkapitalisierung	930,2 Mio. USD
Beta	1,37
Dividendenrendite	0,00 %

Externe Quelle: SEC EDGAR »
Externe Links: Yahoo Finance » · OnVista »

Fail-to-Deliver (6 Monate) ⓘ

Datum	FTD-Menge	Kurs	Wert (USD)
2026-04-30	35.114	24,07	845.194
2026-04-13	1.219	23,19	28.269
2026-04-10	73	22,92	1.673
2026-03-04	308	22,72	6.998
2026-01-13	22	23,48	517
2026-01-12	8.132	23,29	189.394
2025-12-24	23	23,24	535
2025-12-19	100	22,28	2.228